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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2026-04-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2026-02-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0018元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0028元 |
| 2024-05-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-11-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-08-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-05-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-02-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.61% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.61% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.89% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.89% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.50% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.50% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.92% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.66% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3411 | 1.66% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.59% |