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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2026-04-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2026-02-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0018元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0028元 |
| 2024-05-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-11-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-08-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-05-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-02-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1957 | 1.08% |
| 中加新兴成长混合C | 3.1168 | 1.08% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6468 | 0.53% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.6349 | 0.53% |
| 中加优势企业混合A | 1.3516 | 0.21% |
| 中加优势企业混合C | 1.2844 | 0.21% |
| 中加心享混合A | 1.3563 | 0.15% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8831 | 0.07% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8629 | 0.07% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0520 | 0.03% |