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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.1107元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.1490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9531 | 1.87% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 0.9571 | 1.86% |
| 豆粕ETF | 2.0002 | 1.25% |
| 大数据50 | 0.9385 | 1.19% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.8613 | 1.15% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.8441 | 1.15% |
| 华夏海外债A(人民币) | 1.3170 | 0.53% |
| 华夏海外债C(RMB) | 1.2680 | 0.48% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.1017 | 0.48% |
| 华夏圆和混合A | 1.2465 | 0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新深圳安居REIT | 2.4928 | 0.35% |
| 苏交REIT | 7.6366 | 0.02% |
| 红土创新盐田港REIT | 2.2978 | 0.00% |
| 华润有巢 | 2.4170 | 0.00% |
| 安徽交控 | 10.8800 | 0.00% |
| 东久REIT | 3.0350 | 0.00% |
| 临港REIT | 4.1200 | 0.00% |
| 华夏合肥高新REIT | 2.1900 | 0.00% |
| 厦门安居 | 2.6000 | 0.00% |
| 京保REIT | 2.5100 | 0.00% |
