热搜: 非上市公司 嘉实沪深300ETF联接A 光大优势配置混合A 广发聚丰混合A
基金分红
日期 分红
2026-02-12 每份派现金0.0030元
2025-11-13 每份派现金0.0060元
2025-09-15 每份派现金0.0120元
2025-06-23 每份派现金0.0110元
2025-04-24 每份派现金0.0040元
2024-12-23 每份派现金0.0070元
2024-11-21 每份派现金0.0080元
2024-09-05 每份派现金0.0050元
2024-07-11 每份派现金0.0130元
2024-05-13 每份派现金0.0095元
2024-03-11 每份派现金0.0080元
2024-01-15 每份派现金0.0080元
2023-11-20 每份派现金0.0100元
2022-10-13 每份派现金0.0080元
2022-08-11 每份派现金0.0080元
2022-04-22 每份派现金0.0080元
2021-11-01 每份派现金0.0100元
2021-07-22 每份派现金0.0300元
2021-02-18 每份派现金0.0300元
2019-11-20 每份派现金0.0480元
2018-11-29 每份派现金0.0140元
2018-08-23 每份派现金0.0100元
2018-05-21 每份派现金0.0060元
2018-03-19 每份派现金0.0070元
2018-01-29 每份派现金0.0030元
2017-12-20 每份派现金0.0020元
2017-10-26 每份派现金0.0030元
2017-09-25 每份派现金0.0030元
2017-08-15 每份派现金0.0030元
2017-07-18 每份派现金0.0030元
2017-06-23 每份派现金0.0030元
2017-05-26 每份派现金0.0075元
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.04%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.04%
兴业多策略 2.5830 3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.52%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.09%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.07%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.06%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%