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| 日期 | 分红 |
| 2026-02-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-04-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-11-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-05-13 | 每份派现金0.0095元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-08-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-11-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-02-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-11-20 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-05-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-10-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-05-26 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业优势产业混合A | 1.2845 | 4.04% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2251 | 4.04% |
| 兴业多策略 | 2.5830 | 3.95% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.4130 | 3.52% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.3799 | 3.52% |
| 科创E | 1.3171 | 3.43% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1212 | 3.09% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1193 | 3.09% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.6660 | 3.07% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6577 | 3.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |