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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0207元 |
| 2025-06-10 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0394元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0091元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天ETF | 1.2966 | 3.86% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9866 | 3.72% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9833 | 3.72% |
| 通用航空ETF基金 | 1.2086 | 3.23% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0460 | 3.12% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0452 | 3.11% |
| 华夏智造升级混合A | 1.1741 | 3.03% |
| 华夏智造升级混合C | 1.1525 | 3.02% |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 1.1913 | 2.69% |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 1.1822 | 2.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 转债ETF | 13.7187 | 0.61% |
| 上证转债 | 12.7326 | 0.45% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0459 | 0.07% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7182 | 0.06% |
| 10年地债 | 117.3219 | 0.06% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7143 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6964 | 0.05% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1524 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1210 | 0.03% |