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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.9766元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金核心资产一年持有A | 0.7792 | 0.70% |
| 国金核心资产一年持有C | 0.7689 | 0.69% |
| 国金惠享一年定开 | 1.0346 | 0.26% |
| 国金鑫瑞灵活A | 0.6748 | 0.10% |
| 国金惠丰39个月定开 | 1.0124 | 0.07% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0327 | 0.03% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0318 | 0.03% |
| 国金及第中短债A | 1.0636 | 0.01% |
| 国金惠鑫短债C | 1.1233 | 0.01% |
| 国金惠安利率债C | 1.1238 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金印力消费REIT | 3.2600 | 0.00% |
| 厦门安居 | 2.5966 | 0.55% |
| 山东高速 | 6.9576 | 0.43% |
| 湖北科投 | 2.6458 | 0.18% |
| 普洛斯 | 3.6649 | 0.13% |
| 安徽交控 | 9.5116 | -0.26% |
| 电建清源 | 2.6750 | 0.00% |
| 深高REIT | 6.8250 | 0.00% |
| 华夏华润商业REIT | 6.9020 | 0.00% |
| 物美消费 | 2.3830 | 0.00% |