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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-20 | 每份派现金0.3580元 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.4200元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.4954元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.4589元 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.9766元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金自主创新A | 0.8687 | 2.80% |
| 国金自主创新C | 0.8444 | 2.80% |
| 国金ESG持续增长A | 0.9648 | 2.69% |
| 国金ESG持续增长C | 0.9402 | 2.69% |
| 国金科创创业量化选股股票A | 1.1434 | 2.55% |
| 国金科创创业量化选股股票C | 1.1391 | 2.55% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2613 | 2.48% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.2249 | 2.47% |
| 国金新兴价值混合A | 1.5188 | 2.30% |
| 国金新兴价值混合C | 1.4847 | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |