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    日期 分红送配
    2026-04-20 每份派现金0.3580元
    2025-09-12 每份派现金0.4200元
    2025-04-10 每份派现金0.4954元
    2024-09-27 每份派现金0.4589元
    2024-04-08 每份派现金0.9766元
    基金名称 单位净值 日增长率
    国金自主创新A 0.8687 2.80%
    国金自主创新C 0.8444 2.80%
    国金ESG持续增长A 0.9648 2.69%
    国金ESG持续增长C 0.9402 2.69%
    国金科创创业量化选股股票A 1.1434 2.55%
    国金科创创业量化选股股票C 1.1391 2.55%
    国金鑫悦经济新动能A 1.2613 2.48%
    国金鑫悦经济新动能C 1.2249 2.47%
    国金新兴价值混合A 1.5188 2.30%
    国金新兴价值混合C 1.4847 2.30%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中关村 1.9593 -34.79%
    外运REIT 3.2721 -0.15%
    中核清能 5.0150 100.00%
    工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
    河北高速 5.6980 0.00%
    华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
    华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
    沈软REIT 3.6600 100.00%
    凯德消费 5.7180 100.00%
    唯品奥莱 3.4800 100.00%