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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0207元 |
| 2025-06-10 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0369元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0089元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通用航空ETF基金 | 1.2736 | 2.79% |
| 文娱ETF | 1.2285 | 2.72% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0968 | 2.68% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0959 | 2.68% |
| 航空航天ETF | 1.3591 | 2.66% |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 1.7590 | 1.69% |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 1.7368 | 1.69% |
| 华夏资源精选混合发起式A | 1.0017 | 1.37% |
| 华夏资源精选混合发起式C | 1.0007 | 1.37% |
| 华夏地产 | 0.7145 | 1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0375 | 0.16% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0714 | 0.07% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3299 | 0.06% |
| 活跃国债 | 115.4255 | 0.06% |
| 30年国债 | 114.3062 | 0.06% |
| 十年国债 | 134.1130 | 0.06% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3116 | 0.06% |
| 易方达中债7-10年C | 1.3046 | 0.06% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0872 | 0.06% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3331 | 0.05% |