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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.1146元 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0954元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0897元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0820元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.1262元 |
| 2024-08-30 | 每份派现金0.1050元 |
| 2024-06-07 | 每份派现金0.1133元 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.1308元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.1425元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.1107元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.1490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行指数 | 1.7559 | 1.95% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.6509 | 1.88% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.6214 | 1.88% |
| 通用航空ETF基金 | 1.1447 | 1.82% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9941 | 1.76% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9934 | 1.76% |
| 航空航天ETF | 1.2191 | 1.47% |
| 金融行业 | 3.0920 | 1.10% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1490 | 1.09% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1422 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |