导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-09-11 | 每份派现金0.0963元 |
| 2026-05-22 | 每份派现金0.1742元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.1146元 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0954元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0897元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0820元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.1262元 |
| 2024-08-30 | 每份派现金0.1050元 |
| 2024-06-07 | 每份派现金0.1133元 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.1308元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.1425元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.1107元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.1490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 4.10% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 4.09% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.2938 | 3.89% |
| 华夏科创50ETF联接C | 1.2761 | 3.89% |
| 华夏科创50指数增强C | 1.8882 | 3.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |