热搜: 被执行人 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达蓝筹精选混合 华夏蓝筹混合(LOF)A
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    日期 分红送配
    2026-06-05 每份派现金0.1533元
    2026-04-27 每份派现金0.1858元
    2025-09-12 每份派现金0.2124元
    2025-06-30 每份派现金0.0802元
    2024-12-12 每份派现金0.2327元
    基金名称 单位净值 日增长率
    华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
    华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
    华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
    华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
    华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
    华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
    港股信息 1.2189 4.24%
    华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
    华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
    科创半导 1.0212 4.12%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中关村 1.9593 -34.79%
    外运REIT 3.2721 -0.15%
    中核清能 5.0150 100.00%
    工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
    河北高速 5.6980 0.00%
    华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
    华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
    沈软REIT 3.6600 100.00%
    凯德消费 5.7180 100.00%
    唯品奥莱 3.4800 100.00%