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基金分红
日期 分红
2025-09-12 每份派现金0.0437元
2024-06-12 每份派现金0.0217元
2021-12-07 每份派现金0.0340元
2021-01-08 每份派现金0.0080元
2020-12-16 每份派现金0.0060元
2020-03-17 每份派现金0.0235元
2019-09-16 每份派现金0.0424元
2019-03-08 每份派现金0.0058元
2019-01-25 每份派现金0.0512元
2018-03-20 每份派现金0.0170元
2017-09-14 每份派现金0.0063元
2017-05-25 每份派现金0.0028元
2017-04-21 每份派现金0.0050元
基金名称 单位净值 日增长率
广发百发大数据精选混合A 2.1400 0.00%
广发百发大数据精选混合E 2.1310 0.00%
广发聚盛混合A 1.6679 0.00%
广发聚盛混合C 1.5516 0.00%
广发安享混合A 1.3407 0.00%
广发新兴产业混合A 2.7550 0.00%
广发新兴成长混合A 2.7020 0.00%
广发医疗保健股票A 1.8353 0.00%
广发中证全指建筑材料指数A 0.7791 0.00%
广发中证全指建筑材料指数C 0.7739 0.00%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%