热搜: 新时代证券 嘉实海外中国股票混合 嘉实沪深300ETF联接A 大成蓝筹稳健混合A
基金分红
日期 分红
2026-07-20 每份派现金0.0039元
2026-04-23 每份派现金0.0041元
2026-03-02 每份派现金0.0029元
2025-12-04 每份派现金0.0010元
2025-09-15 每份派现金0.0052元
2025-06-17 每份派现金0.0052元
2025-03-17 每份派现金0.0010元
2024-12-16 每份派现金0.0011元
2024-09-18 每份派现金0.0089元
2024-06-18 每份派现金0.0124元
2024-03-15 每份派现金0.0232元
2023-12-28 每份派现金0.0026元
2022-08-29 每份派现金0.0372元
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%