导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-07-20 | 每份派现金0.0039元 |
| 2026-04-23 | 每份派现金0.0041元 |
| 2026-03-02 | 每份派现金0.0029元 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0011元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0089元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0124元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0232元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0026元 |
| 2022-08-29 | 每份派现金0.0372元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1381 | 1.20% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1180 | 1.19% |
| 天弘中证智能汽车A | 0.9091 | 1.15% |
| 天弘中证智能汽车C | 0.8988 | 1.14% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.3128 | 1.12% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.2987 | 1.11% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4250 | 0.81% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4202 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |