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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-20 | 每份派现金0.0039元 |
| 2026-04-23 | 每份派现金0.0041元 |
| 2026-03-02 | 每份派现金0.0029元 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0011元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0089元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0124元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0232元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0026元 |
| 2022-08-29 | 每份派现金0.0372元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 芯片ETF天弘 | 2.7369 | 4.20% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0346 | 4.03% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.78% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5209 | 3.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |