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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-11 | 每份派现金0.0034元 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-03-11 | 每份派现金0.0016元 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0033元 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0047元 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0053元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 3.88% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.40% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.40% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.31% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.31% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |