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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0019元 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 2025-09-26 | 每份派现金0.1570元 |
| 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0167元 |
| 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0185元 |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0053元 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0487元 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0070元 |
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| 003400 | 建信恒瑞债券 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0205元 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 2025-09-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 2025-09-25 | 每份派现金0.0430元 |
| 163827 | 中银产业债债券A | 2025-09-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 2025-09-25 | 每份派现金0.0291元 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 2025-09-25 | 每份派现金0.0373元 |
| 023716 | 嘉实致盈债券D | 2025-09-25 | 每份派现金0.0061元 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 022295 | 财通聚利债券C | 2025-09-25 | 每份派现金0.0450元 |
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| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 2025-09-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 2025-09-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2025-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E | 2025-09-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2025-09-25 | 每份派现金0.0212元 |
| 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 2025-09-25 | 每份派现金0.0374元 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D | 2025-09-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 2025-09-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 2025-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 2025-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 016433 | 财通资管睿兴债券C | 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 016432 | 财通资管睿兴债券A | 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 2025-09-25 | 每份派现金0.0560元 |
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| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2025-09-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 2025-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 2025-09-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 2025-09-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 011039 | 新华利率债债券C | 2025-09-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 011038 | 新华利率债债券A | 2025-09-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2025-09-25 | 每份派现金0.0100元 |