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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.6000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合C | 0.8098 | 3.28% |
| 海富通碳中和混合A | 0.8272 | 3.27% |
| 海富通中小盘混合 | 2.3735 | 0.80% |
| 海富通股票混合 | 1.5697 | 0.75% |
| 海富通先进制造股票C | 1.5610 | 0.74% |
| 海富通先进制造股票A | 1.5991 | 0.74% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3889 | 0.60% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3601 | 0.60% |
| A500海富 | 1.2558 | 0.54% |
| 海富通A100LOF | 1.5449 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7162 | 0.11% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6983 | 0.11% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7200 | 0.10% |
| 国债30年 | 105.3980 | 0.07% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0740 | 0.05% |
| 基准国债 | 107.6477 | 0.05% |
| 10年地债 | 117.3813 | 0.05% |
| 广发中债农发债总指数D | 1.0374 | 0.04% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0848 | 0.04% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.7523 | 0.04% |