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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-06-09 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-05-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 2023-10-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升惠益混合A | 0.9306 | 0.04% |
| 惠升惠益混合C | 0.9094 | 0.04% |
| 惠升和韵66个月定开债券 | 1.0898 | 0.03% |
| 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0815 | 0.01% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0162 | -0.01% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0148 | -0.01% |
| 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0400 | -0.01% |
| 惠升和盛纯债 | 1.0036 | -0.02% |
| 惠升中债0-3年政策性金融债C | 1.0384 | -0.04% |
| 惠升中债0-3年政策性金融债A | 1.0310 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0081 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0313 | 0.13% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0060 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0278 | 0.11% |