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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-02 | 每份派现金0.0033元 |
| 2026-01-23 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-12-22 | 每份派现金0.0015元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 2025-10-28 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0005元 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0017元 |
| 2025-07-21 | 每份派现金0.0028元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0015元 |
| 2025-05-26 | 每份派现金0.0014元 |
| 2025-04-22 | 每份派现金0.0018元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0008元 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-01-21 | 每份派现金0.0027元 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0028元 |
| 2024-11-19 | 每份派现金0.0001元 |
| 2024-10-22 | 每份派现金0.0003元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0012元 |
| 2024-09-03 | 每份派现金0.0012元 |
| 2024-08-06 | 每份派现金0.0018元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0018元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0031元 |
| 2024-05-13 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0021元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0019元 |
| 2024-02-20 | 每份派现金0.0008元 |
| 2024-01-23 | 每份派现金0.0014元 |
| 2023-11-10 | 每份派现金0.0004元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0004元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0028元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0048元 |
| 2022-08-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0107元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |