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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-06-09 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-05-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |