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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-05 | 每份派现金0.0240元 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0220元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-02-11 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华中小市值优选混合A | 3.5346 | 1.19% |
| 新华战略 | 1.0012 | 0.44% |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 1.5459 | 0.40% |
| 新华优选消费 | 2.2194 | 0.12% |
| 新华纯债A | 1.2329 | 0.02% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.1103 | 0.01% |
| 新华鑫日享中短债C | 1.0953 | 0.01% |
| 新华聚利债券A | 1.2466 | 0.01% |
| 新华聚利债券C | 1.2065 | 0.01% |
| 新华纯债C | 1.2069 | 0.01% |