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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0640元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0900元 |
| 2022-07-22 | 每份派现金0.1700元 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.1290元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.7614 | 1.10% |
| 东方高端制造混合C | 0.7560 | 1.10% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.8295 | 1.07% |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.8368 | 1.06% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7533 | 1.05% |
| 东方睿鑫A | 1.1181 | 1.02% |
| 东方睿鑫C | 1.0179 | 1.02% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.0724 | 0.62% |
| 东方中国红利混合 | 0.7946 | 0.44% |
| 东方新策略A | 1.2352 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 11.2395 | 0.36% |
| 30年国债 | 111.6382 | 0.32% |
| 上证转债 | 10.8330 | 0.28% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.0898 | 0.26% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.0884 | 0.26% |
| 南方7-10年国开债E | 1.2577 | 0.26% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2581 | 0.25% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2517 | 0.25% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1702 | 0.25% |
| 惠升中债7-10年政金债指数 | 1.0078 | 0.25% |