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2026年08月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018714 平安新鑫优选混合A 1.5601 4.52%
018715 平安新鑫优选混合C 1.5221 4.51%
003655 信澳新财富混合A 0.9516 4.41%
024238 信澳新财富混合C 0.9503 4.41%
016051 华商万众创新混合C 3.1640 4.25%
002669 华商万众创新混合A 3.2740 4.23%
180031 银华中小盘混合 5.4970 4.07%
005934 前海联合先进制造混合C 1.4042 4.05%
005933 前海联合先进制造混合A 1.4513 4.04%
630016 华商价值共享混合发起式 4.0800 4.03%
016370 信澳业绩驱动混合A 2.7839 4.00%
016371 信澳业绩驱动混合C 2.7180 3.99%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 2.3078 3.97%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 2.3321 3.97%
026177 华商品质甄选混合A 1.0251 3.94%
026178 华商品质甄选混合C 1.0228 3.94%
011241 东吴双动力混合C 0.8810 3.81%
580002 东吴双动力混合A 0.8926 3.80%
005311 万家经济新动能混合A 2.3742 3.65%
019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.9915 3.64%
019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 1.5833 3.64%
019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2228 3.64%
005312 万家经济新动能混合C 2.2563 3.64%
008984 财通科技创新混合C 1.7543 3.63%
008983 财通科技创新混合A 1.8418 3.63%
011501 方正富邦汇福一年定开混合A 1.2528 3.57%
011502 方正富邦汇福一年定开混合C 1.2192 3.57%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 3.2780 3.54%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.7101 3.54%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 3.2260 3.53%
002692 富国创新科技混合A 4.4680 3.52%
011120 富国创新科技混合C 4.3190 3.50%
001040 新华策略精选股票A 3.5864 3.49%
160421 华安智增精选混合 1.6594 3.49%
025415 新华策略精选股票C 3.5748 3.49%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3527 3.48%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1411 3.47%
519087 新华优选分红混合A 1.3976 3.46%
025416 新华优选分红混合C 1.4783 3.46%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 3.1433 3.45%
021642 富国资源精选混合发起式A 1.5108 3.44%
019257 恒越智选科技混合A 1.5906 3.43%
019258 恒越智选科技混合C 1.5690 3.43%
022167 富国资源精选混合发起式C 1.4956 3.43%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.6385 3.41%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 5.9380 3.41%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.6432 3.41%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7805 3.40%
026078 中航卓越领航混合发起A 0.8910 3.40%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.8074 3.40%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.5859 3.39%
026079 中航卓越领航混合发起C 0.8875 3.39%
020430 华安景气回报混合发起式A 0.9617 3.38%
004640 华夏节能环保股票A 3.1104 3.36%
020431 华安景气回报混合发起式C 0.9525 3.36%
015060 华夏节能环保股票C 3.0295 3.35%
011949 东吴多策略混合C 2.8752 3.35%
580009 东吴多策略混合A 2.9394 3.35%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 2.3237 3.35%
040007 华安中小盘成长混合 2.4267 3.35%
012496 同泰行业优选股票A 0.6780 3.34%
011815 恒越优势精选混合A 1.7588 3.34%
026227 恒越优势精选混合C 1.7543 3.34%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 2.3093 3.34%
012497 同泰行业优选股票C 0.6646 3.33%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.4409 3.32%
004604 富国新活力灵活配置混合A 3.5881 3.31%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5741 3.31%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.3970 3.31%
004605 富国新活力灵活配置混合C 3.4729 3.31%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5903 3.31%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 0.6889 3.31%
020433 金信核心竞争力混合C 1.3572 3.30%
519158 新华趋势领航混合 5.6922 3.30%
026488 安信资源睿选股票发起A 1.0891 3.29%
026489 安信资源睿选股票发起C 1.0871 3.29%
009317 金信核心竞争力混合A 1.3449 3.29%
017724 银华心质混合C 1.7269 3.28%
570008 诺德周期策略混合 6.1790 3.28%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3411 3.28%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3555 3.28%
159507 广发国证通信ETF 0.8905 3.27%
159695 嘉实国证通信ETF 0.9754 3.27%
017723 银华心质混合A 1.7504 3.27%
012524 国联高质量成长混合C 0.6139 3.25%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.8205 3.25%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.9046 3.25%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.8847 3.25%
013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.6442 3.25%
013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.6873 3.25%
012523 国联高质量成长混合A 0.6286 3.24%
008602 方正富邦新兴成长混合A 2.1396 3.21%
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 2.7868 3.21%
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 2.7637 3.21%
008603 方正富邦新兴成长混合C 2.1231 3.20%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 2.8025 3.19%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 2.7823 3.19%
008120 万家自主创新混合A 1.4169 3.18%
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.2316 3.18%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2230 3.18%
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.2291 3.18%
008121 万家自主创新混合C 1.3714 3.18%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1670 3.17%
017978 信澳优享生活混合C 1.0321 3.16%
017977 信澳优享生活混合A 1.0538 3.15%
017916 国寿安保成长优选股票C 1.4450 3.14%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6631 3.14%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6853 3.13%
160425 华安创业板两年定开混合 2.1945 3.12%
012491 华商核心引力混合A 1.2910 3.12%
001701 国联产业升级混合 2.8440 3.12%
001521 国寿安保成长优选股票A 2.1810 3.12%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.5864 3.11%
016256 中信保诚中小盘混合C 5.3634 3.11%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.6357 3.11%
550009 中信保诚中小盘混合A 5.5007 3.11%
019219 中信保诚先进制造混合A 2.3854 3.11%
012492 华商核心引力混合C 1.2650 3.11%
019220 中信保诚先进制造混合C 2.3444 3.10%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7059 3.10%
001438 易方达瑞享混合E 9.6092 3.10%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.6928 3.10%
001437 易方达瑞享混合I 11.8860 3.10%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.3374 3.08%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.8160 3.08%
011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9232 3.07%
011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9042 3.07%
673141 西部利得景程混合A 2.3861 3.07%
016624 银华卓信成长精选混合C 1.5538 3.06%
673143 西部利得景程混合C 2.3685 3.06%
016623 银华卓信成长精选混合A 1.5778 3.06%
001613 长城久祥混合A 2.4903 3.05%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.4351 3.04%
017462 长城久祥混合C 2.4377 3.04%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.4094 3.03%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5361 3.00%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5499 3.00%
020360 中海混改红利混合C 1.2060 2.99%
015722 长城中小盘成长混合C 4.7873 2.98%
200012 长城中小盘成长混合A 4.0066 2.98%
006377 广发趋势动力混合A 1.2169 2.96%
018289 广发趋势动力混合C 1.1969 2.96%
002152 华宝核心优势混合A 6.3550 2.95%
005482 博时创新驱动混合A 1.6255 2.95%
001574 中海混改红利混合A 1.2200 2.95%
501046 财通多策略福鑫定开混合 9.6861 2.94%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.7246 2.94%
005483 博时创新驱动混合C 1.5173 2.94%
016461 华宝核心优势混合C 6.2330 2.94%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.8092 2.94%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.6589 2.92%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.2841 2.92%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.7217 2.92%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.4312 2.92%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.9154 2.92%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.6536 2.92%
017966 华富竞争力优选混合C 1.5297 2.91%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5587 2.91%
159382 南方创业板人工智能ETF 2.7374 2.90%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9440 2.90%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9160 2.89%
018194 建信新材料精选股票发起A 1.8926 2.88%
240011 华宝大盘精选混合 6.7095 2.87%
018195 建信新材料精选股票发起C 1.8684 2.87%
270050 广发新经济混合A 2.1752 2.87%
010134 广发新经济混合C 2.1252 2.87%
011814 融通创新动力混合C 0.7750 2.87%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.4197 2.87%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5631 2.87%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5734 2.87%
020661 中加科技创新混合发起式A 3.0841 2.87%
011452 华泰柏瑞质量成长C 2.9351 2.86%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0222 2.86%
020662 中加科技创新混合发起式C 3.0428 2.86%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0494 2.86%
011813 融通创新动力混合A 0.7943 2.86%
024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 2.0039 2.86%
240017 华宝新兴产业混合 4.5720 2.86%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.2129 2.86%
159363 华宝创业板人工智能ETF 1.2883 2.86%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.3789 2.86%
016873 广发远见智选混合A 1.7314 2.86%
008528 华泰柏瑞质量成长A 2.9969 2.86%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.9876 2.86%
016874 广发远见智选混合C 1.6999 2.86%
024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 2.0081 2.86%
018291 广发新兴成长混合C 2.5546 2.86%
002125 广发新兴成长混合A 2.6086 2.86%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.1107 2.86%
024726 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4936 2.85%
024725 南方创业板人工智能ETF联接A 1.4971 2.85%
159388 国泰创业板人工智能ETF 1.0543 2.85%
159381 华夏创业板人工智能ETF 1.2201 2.85%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 1.3115 2.85%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 1.3547 2.84%
008326 东财通信A 4.5548 2.84%
159279 华安创业板人工智能ETF 1.4609 2.84%
011412 易方达远见成长混合C 3.5017 2.84%
008327 东财通信C 4.4806 2.84%
159242 大成创业板人工智能ETF 2.1725 2.84%