热搜: 平安信托 银华富裕主题混合A 华夏回报混合A 华安创新混合

2026年08月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2481 5.35%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1896 5.35%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1617 5.26%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1149 5.25%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0978 5.25%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1642 5.24%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1367 5.12%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.3474 5.12%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9278 5.11%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1494 5.11%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.9020 5.10%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0210 5.04%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4148 5.01%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4210 5.01%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4137 5.00%
673073 西部利得新动力混合C 1.9181 4.99%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.8581 4.99%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9880 4.99%
673071 西部利得新动力混合A 1.9630 4.99%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.8086 4.98%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.8157 4.98%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2428 4.90%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2323 4.86%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9779 4.84%
161129 易方达原油A类人民币 1.6480 4.84%
003321 易方达原油C类人民币 1.5772 4.83%
161810 银华内需精选混合(LOF) 4.8940 4.71%
006274 圆信永丰医药健康A 1.9414 4.69%
023103 圆信永丰医药健康C 2.1452 4.68%
009394 银华同力精选混合 1.5552 4.66%
018939 长城景气成长混合A 1.1788 4.59%
018940 长城景气成长混合C 1.1584 4.58%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.2853 4.39%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.3262 4.37%
501018 南方原油A 1.7242 4.34%
006476 南方原油C 1.6650 4.34%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 2.3400 4.33%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 2.3617 4.33%
000960 招商医药健康产业股票 2.6040 4.29%
163208 诺安油气能源 1.3390 4.26%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8208 4.26%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7881 4.26%
001302 前海开源金银珠宝混合A 3.0500 4.24%
002207 前海开源金银珠宝混合C 2.9790 4.23%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.0683 4.16%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.0079 4.16%
010469 圆信永丰聚优股票A 1.2671 4.12%
010470 圆信永丰聚优股票C 1.2404 4.11%
012186 招商品质成长混合A 1.0120 4.01%
012187 招商品质成长混合C 0.9732 4.01%
180020 银华成长先锋混合 1.8800 3.98%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.9975 3.97%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 2.0068 3.97%
009360 招商创新增长混合A 1.0423 3.95%
009361 招商创新增长混合C 0.9922 3.93%
162214 宏利领先中小盘混合 2.5790 3.82%
014046 交银医药创新股票C 3.2390 3.74%
004075 交银医药创新股票A 3.0484 3.74%
519714 交银消费新驱动股票 1.1580 3.67%
019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.3872 3.65%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.4126 3.65%
013882 交银品质升级混合C 1.2704 3.58%
005004 交银品质升级混合A 1.3720 3.58%
008179 同泰慧盈混合C 1.1902 3.56%
008178 同泰慧盈混合A 1.2227 3.56%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.1710 3.53%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.1817 3.53%
007775 汇安量化先锋混合A 1.6064 3.53%
007776 汇安量化先锋混合C 1.5527 3.52%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.0466 3.50%
588710 科半导体 3.2400 3.48%
005844 东方人工智能主题混合A 3.5448 3.46%
017811 东方人工智能主题混合C 3.4985 3.45%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4961 3.40%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4915 3.39%
014327 格林新兴产业混合A 1.2703 3.39%
014328 格林新兴产业混合C 1.2421 3.39%
021390 东兴成长优选混合发起A 1.9639 3.33%
021391 东兴成长优选混合发起C 1.9432 3.32%
004868 交银股息优化混合 1.7735 3.31%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.6028 3.31%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5977 3.30%
024841 信澳高端装备混合A 1.0009 3.27%
024842 信澳高端装备混合C 0.9965 3.26%
026333 广发盛世精选混合C 0.8940 3.25%
026332 广发盛世精选混合A 0.9120 3.25%
519097 新华中小市值优选混合 3.4680 3.21%
025486 中邮新锐量化选股混合发起式A 1.0205 3.19%
025487 中邮新锐量化选股混合发起式C 1.0161 3.19%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.1224 3.17%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.0755 3.15%
025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.0745 3.15%
009841 东财量化精选C 0.8190 3.15%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1689 3.15%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1937 3.15%
025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.0793 3.15%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.5969 3.15%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.6580 3.15%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.7425 3.15%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3800 3.14%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.2188 3.14%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.7607 3.14%
009840 东财量化精选A 0.8595 3.14%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3556 3.13%
001413 国联鑫起点混合A 1.2530 3.13%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7722 3.13%
470006 汇添富医药保健混合 2.4450 3.12%
023387 国泰聚智量化选股混合发起C 1.0699 3.12%
001414 国联鑫起点混合C 1.1672 3.12%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7097 3.12%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6597 3.12%
023386 国泰聚智量化选股混合发起A 1.0718 3.12%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.6453 3.10%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.5384 3.10%
025446 万家周期视野股票发起式C 1.1530 3.09%
021195 格林科技成长混合C 0.8651 3.09%
026074 恒生前海成长动力混合A 0.9228 3.09%
025445 万家周期视野股票发起式A 1.1573 3.09%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.6178 3.09%
026075 恒生前海成长动力混合C 0.9210 3.09%
021884 太平量化选股混合A 1.3439 3.09%
021194 格林科技成长混合A 0.8634 3.09%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.4080 3.09%
021959 南方黄金股C 1.8423 3.09%
021885 太平量化选股混合C 1.3295 3.09%
021958 南方黄金股A 1.8485 3.09%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1542 3.08%
012583 交银品质增长一年混合C 0.5696 3.08%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.0304 3.08%
020639 广发半导体设备ETF联接A 3.4887 3.08%
012582 交银品质增长一年混合A 0.5931 3.08%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.7847 3.07%
020640 广发半导体设备ETF联接C 3.4636 3.07%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7948 3.07%
159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 0.8750 3.07%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1308 3.07%
008424 国联品牌优选混合A 0.5445 3.07%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.0151 3.07%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.2960 3.06%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7868 3.06%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.5849 3.06%
021533 天弘半导体材料设备指数C 3.4664 3.06%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.7877 3.06%
021532 天弘半导体材料设备指数A 3.4816 3.06%
008425 国联品牌优选混合C 0.5156 3.06%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.5780 3.06%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.7959 3.06%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.7947 3.06%
018139 中金先进制造混合A 1.1402 3.05%
018140 中金先进制造混合C 1.1207 3.05%
159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 0.8418 3.05%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5468 3.05%
003284 中邮医药健康混合A 2.4637 3.04%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.6449 3.04%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.6315 3.04%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.5543 3.04%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.5478 3.04%
019478 中邮医药健康混合C 2.4401 3.04%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7656 3.03%
013033 泰信智选量化选股混合发起式A 1.2200 3.03%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.5872 3.03%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6149 3.02%
014995 中欧量化先锋混合A 1.0828 3.02%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 3.0279 3.02%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.1835 3.02%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 3.0115 3.02%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7579 3.02%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5567 3.02%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.1904 3.02%
013034 泰信智选量化选股混合发起式C 1.2138 3.02%
014996 中欧量化先锋混合C 1.0540 3.01%
026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9317 3.01%
023350 诺安多策略混合C 3.2470 3.01%
026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9338 3.01%
022335 广发产业甄选混合C 1.7937 3.00%
009507 国金鑫意医药消费A 0.5739 3.00%
006366 兴业安保优选混合A 1.7459 3.00%
320016 诺安多策略混合A 3.2660 3.00%
022334 广发产业甄选混合A 1.8119 3.00%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.6404 2.99%
020107 兴业安保优选混合C 1.7323 2.99%
015110 惠升领先优选混合A 1.4430 2.99%
015111 惠升领先优选混合C 1.4123 2.98%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9406 2.98%
009508 国金鑫意医药消费C 0.5566 2.98%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9237 2.98%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.6284 2.98%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6881 2.96%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7627 2.96%
159275 华宝中证全指农牧渔ETF 0.8501 2.96%
022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6850 2.96%
014827 汇泉启元未来混合发起式A 1.1171 2.96%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7766 2.96%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6777 2.96%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.0551 2.96%
560210 景顺长城农牧渔ETF 0.8078 2.95%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.0697 2.95%
014828 汇泉启元未来混合发起式C 1.0961 2.95%
022116 鑫元致远量化选股混合C 1.0749 2.94%
026014 广发新锐智选混合C 1.7764 2.94%