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2026年07月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 2.0668 17.93%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 2.0576 17.93%
017811 东方人工智能主题混合C 3.5965 17.85%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.2662 17.85%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.2595 17.85%
005844 东方人工智能主题混合A 3.6432 17.85%
162214 宏利领先中小盘混合 2.6080 17.64%
005628 汇安趋势动力股票A 2.8384 17.23%
005629 汇安趋势动力股票C 2.7166 17.23%
014299 宏利先进制造股票A 1.8407 17.09%
014300 宏利先进制造股票C 1.8149 17.08%
001470 融通通鑫灵活配置混合 3.2940 16.73%
013841 银华集成电路混合C 3.4150 16.56%
013840 银华集成电路混合A 3.4468 16.56%
005819 国泰优势行业混合A 4.8045 16.40%
015585 国泰优势行业混合C 4.6867 16.39%
001198 东方惠新灵活配置混合A 3.4650 16.31%
002163 东方惠新灵活配置混合C 3.4329 16.30%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4885 16.29%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4928 16.28%
010912 国泰成长价值混合A 1.9670 16.27%
010913 国泰成长价值混合C 1.9150 16.26%
013312 工银主题策略混合C 10.1700 16.11%
481015 工银主题策略混合A 10.4120 16.10%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.4157 16.00%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5945 15.70%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5898 15.70%
022334 广发产业甄选混合A 1.8327 15.66%
022335 广发产业甄选混合C 1.8146 15.66%
021390 东兴成长优选混合发起A 2.0343 15.65%
021391 东兴成长优选混合发起C 2.0132 15.65%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.7262 15.60%
019764 中欧半导体产业股票发起C 2.5947 15.60%
019759 中欧半导体产业股票发起A 2.6289 15.60%
014736 创金合信专精特新股票发起A 3.5049 15.55%
014737 创金合信专精特新股票发起C 3.4273 15.55%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.5090 15.30%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 5.5870 15.29%
014651 大成专精特新混合A 1.0949 15.12%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.7430 15.12%
014652 大成专精特新混合C 1.0657 15.11%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.7874 15.03%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.7918 15.02%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.5687 15.00%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 3.0193 14.88%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 3.0032 14.88%
020640 广发半导体设备ETF联接C 3.4463 14.85%
020639 广发半导体设备ETF联接A 3.4707 14.84%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.6466 14.80%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.6197 14.80%
001060 前海开源高端装备制造混合A 3.5367 14.75%
018776 金信精选成长混合A 2.5517 14.75%
018777 金信精选成长混合C 2.5082 14.74%
021532 天弘半导体材料设备指数A 3.4631 14.74%
021533 天弘半导体材料设备指数C 3.4483 14.74%
016721 前海开源高端装备制造混合C 3.5143 14.74%
007490 南方信息创新混合A 5.5531 14.72%
007491 南方信息创新混合C 5.2477 14.72%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.6351 14.60%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.6222 14.60%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.7767 14.58%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.7700 14.58%
018815 方正富邦核心优势混合A 2.1700 14.45%
018816 方正富邦核心优势混合C 2.1349 14.44%
014953 信澳至诚精选混合C 0.8242 14.36%
011186 信澳至诚精选混合A 0.8463 14.36%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.5543 14.24%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.0524 14.24%
588710 科半导体 3.2564 14.20%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.3071 14.20%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 2.2019 14.19%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.6044 14.13%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.6427 14.13%
020451 金信行业优选混合发起式C 4.0374 14.02%
002256 金信行业优选混合发起式A 4.0172 14.01%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 4.0138 14.01%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 4.0419 14.01%
020436 金信稳健策略混合C 3.4251 13.99%
007872 金信稳健策略混合A 3.4560 13.99%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.9548 13.95%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.9617 13.95%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.4630 13.94%
014352 东方创新成长混合A 1.2827 13.93%
014353 东方创新成长混合C 1.2529 13.92%
025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.6453 13.89%
026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.6811 13.89%
026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.6781 13.88%
025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.6512 13.88%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.0995 13.88%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 4.0597 13.87%
008655 招商科技创新混合A 2.3301 13.86%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.8062 13.86%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.7886 13.86%
008656 招商科技创新混合C 2.2117 13.85%
015505 中邮专精特新一年持有混合A 1.3152 13.84%
015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2851 13.84%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.6991 13.79%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.7250 13.79%
015981 光大高端装备混合C 1.4510 13.79%
005825 申万菱信智能驱动股票A 9.2903 13.78%
015159 申万菱信智能驱动股票C 9.0774 13.78%
015980 光大高端装备混合A 1.4549 13.73%
024052 工银科技先锋混合发起式A 2.3826 13.72%
024053 工银科技先锋混合发起式C 2.3728 13.72%
021937 华安半导体产业股票发起式A 2.5189 13.71%
021938 华安半导体产业股票发起式C 2.4994 13.71%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.9474 13.63%
161910 万家新机遇价值驱动A 3.4266 13.63%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 3.0217 13.58%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 3.0218 13.58%
023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 2.0769 13.55%
023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 2.0731 13.55%
007876 国融融兴混合C 0.8922 13.53%
007875 国融融兴混合A 0.9046 13.53%
008734 交银科锐科技创新混合A 3.0197 13.49%
013949 交银科锐科技创新混合C 2.9358 13.49%
026213 工银科技智选混合C 1.5793 13.41%
026212 工银科技智选混合A 1.5824 13.41%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.0773 13.41%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.1227 13.40%
026079 中航卓越领航混合发起C 0.9727 13.38%
026078 中航卓越领航混合发起A 0.9762 13.38%
026602 国泰产业机遇混合发起A 1.2683 13.35%
026603 国泰产业机遇混合发起C 1.2661 13.35%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.3756 13.33%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.3003 13.33%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.3458 13.33%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.1854 13.32%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1946 13.32%
009707 工银新兴制造混合A 5.2238 13.31%
009708 工银新兴制造混合C 5.0988 13.31%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.7616 13.30%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.2134 13.28%
501098 建信优享科技创新混合(LOF) 1.8195 13.25%
008671 银华科技创新混合A 2.2401 13.25%
025572 银华科技创新混合C 2.2331 13.24%
021594 上银数字经济混合发起式C 2.7793 13.24%
021593 上银数字经济混合发起式A 2.7997 13.24%
005550 汇安成长优选混合A 3.9601 13.21%
005551 汇安成长优选混合C 3.6944 13.21%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 4.4250 13.17%
001070 建信信息产业股票A 5.1890 13.17%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 5.1980 13.17%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 5.1040 13.17%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.1060 13.16%
014863 建信信息产业股票C 5.1060 13.16%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.4531 13.10%
019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.4277 13.10%
013086 申万菱信乐同混合C 1.3067 13.08%
013085 申万菱信乐同混合A 1.3327 13.07%
008275 大成行业先锋混合C 1.5667 13.04%
008274 大成行业先锋混合A 1.6066 13.04%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.7184 13.02%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.6889 13.02%
026383 中航洞见领航混合C 1.5892 13.02%
026382 中航洞见领航混合A 1.5942 13.02%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.1464 13.01%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.2723 13.01%
002281 建信裕利灵活配置混合 4.2883 13.00%
011377 创金合信积极成长股票A 2.6627 12.99%
011378 创金合信积极成长股票C 2.5904 12.99%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 4.4440 12.92%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2.1931 12.92%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2.1626 12.92%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 4.5192 12.92%
025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.5947 12.91%
025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.5968 12.91%
519056 海富通内需热点混合 3.4114 12.91%
016306 农银专精特新混合C 1.7387 12.91%
016305 农银专精特新混合A 1.7653 12.91%
008980 中邮科技创新精选混合A 3.1354 12.87%
008981 中邮科技创新精选混合C 3.0756 12.87%
165313 建信优势动力混合(LOF) 4.2950 12.85%
006232 国融融君混合C 0.8768 12.83%
005777 广发科技动力股票 2.5681 12.83%
006231 国融融君混合A 0.8973 12.83%
561980 招商中证半导体产业ETF 0.7741 12.78%
159582 博时中证半导体产业ETF 0.8531 12.75%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.8153 12.72%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.8100 12.71%
022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.5908 12.70%
022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.5869 12.69%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.8665 12.67%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 4.0235 12.67%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 4.0313 12.67%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.8848 12.67%
010335 华宝竞争优势混合A 1.6131 12.66%
019925 华宝竞争优势混合C 1.5960 12.66%
019113 东财慧心优选A 1.5477 12.64%
019114 东财慧心优选C 1.5216 12.64%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.2262 12.63%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 3.2453 12.63%
018835 广发成长启航混合A 3.3797 12.62%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 3.2162 12.62%
018836 广发成长启航混合C 3.3504 12.62%
015635 汇安价值先锋混合A 0.9574 12.62%
021510 宏利半导体产业混合发起A 2.9876 12.62%
021511 宏利半导体产业混合发起C 2.9699 12.62%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 4.0251 12.61%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 3.9959 12.61%