热搜: 费用率 中海优质成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 易方达蓝筹精选混合

2026年03月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026113 鑫元中证港股通科技指数A 1.0000 100.00%
020073 财通中证A500指数A 1.0000 100.00%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.3978 8.52%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4261 8.51%
290008 泰信发展主题混合 2.4260 8.26%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8921 8.19%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8952 8.19%
018529 华宝大健康混合C 2.3414 8.18%
006881 华宝大健康混合A 2.3836 8.18%
025557 华宝大健康混合D 2.3836 8.18%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0995 8.06%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1215 8.05%
024344 汇添富创新医药混合C 1.7476 7.99%
006113 汇添富创新医药混合A 1.7471 7.99%
019916 富国医药创新股票A 1.6865 7.89%
019917 富国医药创新股票C 1.6646 7.89%
002165 汇添富达欣混合C 2.3650 7.89%
001801 汇添富达欣混合A 2.4680 7.87%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7410 7.87%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7100 7.82%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.6980 7.81%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8507 7.71%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8521 7.71%
022852 中航优选领航混合发起A 1.7120 7.70%
022853 中航优选领航混合发起C 1.6990 7.70%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.4241 7.64%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.4226 7.64%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.1256 7.38%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.1175 7.38%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6706 7.35%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7012 7.35%
020232 嘉实互融精选股票C 1.9051 7.34%
006603 嘉实互融精选股票A 1.9240 7.34%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.9723 7.27%
004041 金鹰医疗健康产业C 0.9959 7.26%
014561 东方汽车产业趋势混合C 1.0674 7.24%
014560 东方汽车产业趋势混合A 1.0897 7.24%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.2157 7.19%
002938 中银证券健康产业混合 2.1458 7.19%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.9138 7.19%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.2210 7.19%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.8248 7.18%
022446 前海开源周期精选混合A 1.3415 7.11%
022447 前海开源周期精选混合C 1.3351 7.11%
010388 易方达医药生物股票C 0.7909 7.10%
006720 平安核心优势混合A 2.2798 7.09%
010387 易方达医药生物股票A 0.8078 7.09%
006721 平安核心优势混合C 2.1440 7.08%
010159 中银医疗保健混合C 2.6459 7.08%
005689 中银医疗保健混合A 2.7041 7.08%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.6839 7.06%
012710 华夏核心成长混合C 0.9149 7.06%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.6973 7.06%
012703 华夏核心成长混合A 0.9430 7.06%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8981 7.04%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8740 7.04%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9790 7.03%
021642 富国资源精选混合发起式A 1.7462 7.01%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9530 7.01%
022167 富国资源精选混合发起式C 1.7320 7.01%
007718 中银创新医疗混合A 2.0259 6.98%
010500 中银创新医疗混合C 1.9870 6.98%
410006 华富策略精选混合A 2.2861 6.94%
019235 华富策略精选混合C 2.2529 6.93%
005176 富国精准医疗混合A 3.1260 6.93%
020458 平安医药精选股票A 1.6606 6.93%
020459 平安医药精选股票C 1.6506 6.93%
026471 泓德医药精选混合发起式C 0.9888 6.93%
026470 泓德医药精选混合发起式A 0.9895 6.93%
018209 富国精准医疗混合C 3.0731 6.93%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4448 6.92%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4365 6.91%
026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9398 6.90%
026090 上银医疗创新混合发起式C 0.9389 6.89%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9105 6.88%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9148 6.88%
018365 银华医疗健康混合C 0.8249 6.87%
025655 富国医药精选混合(QDII)C 1.0100 6.86%
025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0121 6.85%
018364 银华医疗健康混合A 0.8327 6.85%
019029 华宝医药生物混合C 3.1650 6.82%
010685 工银前沿医疗股票C 3.0080 6.82%
001717 工银前沿医疗股票A 3.1040 6.81%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0789 6.81%
240020 华宝医药生物混合A 3.1850 6.81%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0565 6.80%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7253 6.79%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7388 6.78%
003032 平安医疗健康混合A 2.3408 6.78%
019621 汇安行业优选混合C 0.9991 6.78%
019620 汇安行业优选混合A 1.0054 6.78%
020137 平安医疗健康混合C 2.3184 6.77%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.8410 6.72%
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.7356 6.72%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.7950 6.72%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6568 6.71%
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.7374 6.71%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5418 6.70%
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.2095 6.68%
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.2379 6.67%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3830 6.66%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.3557 6.66%
018045 东方创新医疗股票A 0.9177 6.66%
018046 东方创新医疗股票C 0.9034 6.65%
025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9010 6.64%
025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9033 6.63%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.5210 6.62%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.5290 6.62%
001900 诺安精选价值混合A 1.5993 6.61%
022150 诺安精选价值混合C 1.5838 6.61%
006218 富国生物医药科技混合A 1.8590 6.60%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6555 6.59%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8025 6.59%
013940 东吴医疗服务股票A 0.6415 6.58%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6447 6.58%
011156 金鹰责任投资混合C 0.4883 6.57%
013941 东吴医疗服务股票C 0.6356 6.57%
011155 金鹰责任投资混合A 0.5091 6.57%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9275 6.55%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9401 6.54%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8517 6.50%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8702 6.50%
010321 中银大健康股票C 1.6150 6.43%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9395 6.43%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9646 6.43%
009414 中银大健康股票A 1.6494 6.43%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3560 6.42%
002264 华夏乐享健康混合A 1.7600 6.41%
015291 金元顺安产业臻选混合A 1.2374 6.38%
015292 金元顺安产业臻选混合C 1.2290 6.38%
015065 华夏乐享健康混合C 1.7180 6.38%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3380 6.35%
020559 工银健康产业混合C 1.4204 6.34%
020558 工银健康产业混合A 1.4335 6.33%
018076 光大健康优加混合C 0.8104 6.32%
012284 光大健康优加混合A 0.7917 6.31%
011288 上银医疗健康混合A 0.6999 6.27%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7770 6.26%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7926 6.26%
011289 上银医疗健康混合C 0.6893 6.26%
025056 富国医药成长30股票C 0.9484 6.25%
009162 富国医药成长30股票A 0.9508 6.25%
025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8551 6.23%
025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8582 6.23%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6227 6.19%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.6018 6.19%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9524 6.18%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9485 6.18%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8672 6.14%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7545 6.12%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7728 6.11%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4757 6.09%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9936 6.09%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7753 6.09%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7582 6.09%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9951 6.09%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4678 6.08%
013037 长城大健康混合A 0.9345 6.07%
000945 华夏医疗健康混合A 1.7290 6.07%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.6233 6.06%
013038 长城大健康混合C 0.9032 6.06%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.6479 6.06%
290014 泰信现代服务业混合 2.6300 6.05%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.8762 6.04%
019784 华安健康主题混合C 1.3001 6.04%
025068 建信医疗创新股票A 0.9562 6.03%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8098 6.03%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6350 6.03%
019783 华安健康主题混合A 1.3165 6.03%
025067 建信医疗创新股票C 0.9539 6.02%
010110 广发医药健康混合A 0.5784 6.01%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.3988 6.01%
010710 安信医药健康股票C 1.3605 6.01%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.4226 6.01%
010091 中信建投医药健康C 0.6530 6.01%
010090 中信建投医药健康A 0.6824 6.01%
010709 安信医药健康股票A 1.3958 6.01%
000831 工银医疗保健股票 2.7560 6.00%
010111 广发医药健康混合C 0.5658 5.99%
010592 南方医药创新股票A 0.6394 5.98%
010593 南方医药创新股票C 0.6202 5.98%
014932 摩根医疗健康股票C 1.4815 5.97%
001766 摩根医疗健康股票A 1.5211 5.97%
011151 富国医疗保健行业混合C 2.9350 5.96%
000913 农银医疗保健股票 1.5706 5.96%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.0280 5.95%
002408 中信建投医改混合A 1.7188 5.94%
017479 广发医药精选股票A 1.1092 5.93%
007553 中信建投医改混合C 1.4015 5.93%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3068 5.93%
017480 广发医药精选股票C 1.0942 5.93%
013957 华商医药消费精选混合C 0.7059 5.91%
013956 华商医药消费精选混合A 0.7182 5.91%
008359 华安医疗创新混合A 1.1317 5.86%
013483 华安医疗创新混合C 1.1018 5.85%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5604 5.84%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.3324 5.83%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.3387 5.83%
025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7637 5.82%
011070 工银成长精选混合C 0.7031 5.81%