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2025年09月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
241001 华宝海外中国成长混合 1.6190 7.15%
008180 同泰慧利混合A 1.3930 5.19%
008181 同泰慧利混合C 1.3615 5.18%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.5951 4.16%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.5828 4.14%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.6473 4.11%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.9775 3.96%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.9610 3.96%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.6523 3.87%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.6714 3.87%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.6514 3.86%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.6848 3.63%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.6890 3.63%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.6678 3.63%
002168 嘉实智能汽车股票 2.8220 3.37%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2495 3.29%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2229 3.29%
610005 信澳红利回报混合A 0.9070 3.19%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.6476 3.14%
020624 信澳新能源精选混合C 1.8049 3.12%
012079 信澳新能源精选混合A 1.8452 3.12%
024173 信澳红利回报混合C 0.9060 3.07%
001616 嘉实环保低碳股票 2.8510 3.00%
000924 宝盈先进制造混合A 2.3070 2.95%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.1620 2.95%
007579 宝盈先进制造混合C 2.1980 2.95%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.1680 2.94%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0259 2.91%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 1.0190 2.91%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.1560 2.90%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.4941 2.87%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.7210 2.87%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.4832 2.86%
233001 大摩基础行业混合 0.6940 2.81%
010655 天弘医药创新C 1.1889 2.78%
010654 天弘医药创新A 1.2113 2.78%
160727 嘉实创业板两年定期混合 1.4193 2.73%
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1649 2.71%
159286 鹏华国证港股通创新药ETF 1.0371 2.70%
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1635 2.70%
017147 嘉实积极配置一年持有混合A 1.5024 2.69%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1852 2.69%
017148 嘉实积极配置一年持有混合C 1.4876 2.69%
159855 银华中证影视主题ETF 1.0600 2.68%
400015 东方新能源汽车混合 2.7139 2.68%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.2760 2.66%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.1810 2.64%
159720 泰康中证智能电动汽车ETF 0.8199 2.58%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.2364 2.58%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.7673 2.57%
002149 嘉实新优选混合 1.1990 2.57%
516380 华宝智能电动汽车ETF 0.9817 2.57%
011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9091 2.56%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.7604 2.56%
011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9244 2.56%
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3809 2.51%
019781 嘉实创新动力混合发起式A2 1.8442 2.50%
019782 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8511 2.50%
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.4008 2.50%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.9025 2.49%
017041 富国碳中和混合A 0.9730 2.49%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9210 2.49%
001864 中海魅力长三角混合 3.6240 2.49%
019780 嘉实创新动力混合发起式A1 1.8313 2.49%
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.8437 2.49%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.7739 2.48%
017042 富国碳中和混合C 0.9582 2.48%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.8479 2.48%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.8675 2.48%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.6661 2.47%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.9662 2.47%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.7031 2.47%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.9420 2.46%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.7988 2.46%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.7870 2.46%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.9367 2.45%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.7397 2.45%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3826 2.45%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.7483 2.45%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.2986 2.44%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.2862 2.41%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2416 2.40%
006689 方正富邦信泓混合A 1.0399 2.38%
008182 方正富邦信泓混合C 1.0010 2.38%
003834 华夏能源革新股票A 2.9410 2.37%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 1.0464 2.37%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8220 2.37%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8141 2.36%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.8078 2.36%
013188 华夏能源革新股票C 2.8700 2.35%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 1.0310 2.35%
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8977 2.35%
009869 嘉实产业先锋混合A 1.1162 2.34%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.7747 2.34%
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8786 2.34%
007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0382 2.33%
009870 嘉实产业先锋混合C 1.0710 2.33%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.7809 2.33%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0019 2.33%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1223 2.32%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.1261 2.32%
007343 嘉实科技创新混合 3.2693 2.31%
005164 富荣福锦混合A 2.4531 2.30%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5375 2.30%
013160 创金合信碳中和混合A 0.5342 2.30%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.5440 2.30%
005165 富荣福锦混合C 2.4112 2.30%
014466 工银行业优选混合A 1.0783 2.29%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5452 2.29%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.5170 2.29%
013161 创金合信碳中和混合C 0.5257 2.28%
009893 大摩优悦安和混合A 0.7367 2.28%
023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0474 2.28%
014467 工银行业优选混合C 1.0576 2.28%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4870 2.27%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7260 2.27%
023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 1.0461 2.27%
159637 新能源车龙头ETF 0.8338 2.27%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.7336 2.26%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.6822 2.26%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4981 2.25%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.4947 2.25%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.0340 2.25%
159824 博时新能源汽车ETF 1.1234 2.24%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.9131 2.24%
009909 嘉实动力先锋混合A 1.0124 2.24%
003291 信澳健康中国混合A 2.5650 2.23%
009910 嘉实动力先锋混合C 0.9739 2.23%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.2436 2.23%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.9720 2.23%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.6590 2.22%
015208 信澳健康中国混合C 2.5020 2.21%
011188 信澳星奕混合A 1.6909 2.21%
011223 信澳星奕混合C 1.6293 2.20%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.3308 2.20%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.9550 2.20%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1474 2.20%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1387 2.19%
017166 易米低碳经济股票发起C 1.0597 2.19%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.3042 2.19%
017165 易米低碳经济股票发起A 1.0731 2.19%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5860 2.19%
007713 华富科技动能混合A 1.7455 2.18%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7608 2.18%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.6430 2.18%
014571 东吴安享量化混合C 0.6509 2.18%
020682 建信环保产业股票C 1.0780 2.18%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.3158 2.17%
512980 广发中证传媒ETF 1.0471 2.17%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.6588 2.17%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6970 2.17%
001166 建信环保产业股票A 1.0820 2.17%
017968 华富科技动能混合C 1.7196 2.17%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.6537 2.17%
561160 富国中证电池主题ETF 0.7454 2.17%
010806 东财新能源车C 1.1275 2.17%
010805 东财新能源车A 1.1491 2.17%
580007 东吴安享量化混合A 0.6587 2.17%
009994 嘉实创新先锋混合A 1.4716 2.16%
011513 天弘中证新能源车C 1.1004 2.16%
561910 招商中证电池主题ETF 0.7457 2.16%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.2632 2.16%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.7041 2.16%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.3133 2.16%
011512 天弘中证新能源车A 1.1102 2.16%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.2197 2.16%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.7373 2.15%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.7255 2.15%
016709 泉果旭源三年持有期混合A 1.0024 2.15%
009995 嘉实创新先锋混合C 1.4367 2.15%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8649 2.14%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.4666 2.14%
016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9908 2.14%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.0560 2.13%
159512 广发中证全指汽车ETF 1.5480 2.13%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8585 2.13%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.6986 2.12%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8683 2.12%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.8359 2.12%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.8768 2.12%
024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6985 2.12%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7071 2.12%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.8147 2.12%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.4172 2.11%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0650 2.11%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.4247 2.11%
022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 2.0955 2.10%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.0998 2.10%
017766 华夏兴和混合C 3.2650 2.10%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.0660 2.09%
519918 华夏兴和混合A 3.3140 2.09%
019223 大成一带一路灵活配置混合C 2.3307 2.09%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.3524 2.09%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4260 2.08%
166027 中欧创业板两年定开混合A 0.9974 2.08%
562010 华宝中证绿色能源ETF 0.9165 2.08%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.6219 2.07%
024504 平安中证新能车ETF联接E 0.7936 2.07%
009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9670 2.07%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.7935 2.07%