近一月嘉实创新动力混合发起式A3基金净值查询
查询指定日期范围嘉实创新动力混合发起式A3019782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6012 |
2.19% |
| 2026-09-15 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.5669 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.5732 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.5830 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.5943 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6121 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6095 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6232 |
2.86% |
| 2026-09-04 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.5781 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6085 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6060 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6285 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6586 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6413 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6568 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6159 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6082 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6014 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6421 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6153 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.5974 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6839 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6968 |
3.40% |
