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2025年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.7318 4.27%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.7019 4.26%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3983 4.02%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3937 4.02%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3657 3.77%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3625 3.77%
000976 长城新兴产业混合A 2.4835 3.59%
019412 长城新兴产业混合C 2.4583 3.58%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.3565 3.50%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.3604 3.50%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1392 3.17%
015589 国泰金马稳健混合C 1.1193 3.16%
017063 申万菱信乐成混合A 0.7397 3.08%
017064 申万菱信乐成混合C 0.7332 3.06%
023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9315 3.03%
023567 德邦高端装备混合发起式C 0.9311 3.02%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0545 2.92%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0334 2.91%
009162 富国医药成长30股票A 0.8667 2.87%
017968 华富科技动能混合C 1.3993 2.85%
007713 华富科技动能混合A 1.4175 2.85%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.6271 2.81%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.6080 2.80%
008182 方正富邦信泓混合C 0.7928 2.68%
006689 方正富邦信泓混合A 0.8228 2.68%
013941 东吴医疗服务股票C 0.5575 2.67%
013940 东吴医疗服务股票A 0.5616 2.67%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.6224 2.63%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6401 2.63%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1847 2.62%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5866 2.62%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.2129 2.62%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5757 2.62%
022853 中航优选领航混合发起C 1.3468 2.61%
022852 中航优选领航混合发起A 1.3501 2.60%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.2539 2.58%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2649 2.58%
014938 同泰产业升级混合A 1.8233 2.55%
014939 同泰产业升级混合C 1.8007 2.55%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5956 2.50%
002345 华夏高端制造混合A 1.1660 2.46%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.9498 2.43%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.9376 2.43%
015058 华夏高端制造混合C 1.1440 2.42%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.5795 2.42%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.5870 2.41%
001765 前海开源嘉鑫混合A 2.0090 2.40%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.8761 2.38%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.8692 2.38%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.2008 2.37%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.2126 2.37%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.9860 2.37%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8936 2.36%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0048 2.36%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.0135 2.36%
006720 平安核心优势混合A 1.9393 2.35%
006721 平安核心优势混合C 1.8362 2.35%
013037 长城大健康混合A 0.7808 2.35%
013038 长城大健康混合C 0.7598 2.34%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8137 2.30%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1246 2.30%
020137 平安医疗健康混合C 2.0127 2.29%
003032 平安医疗健康混合A 2.0231 2.29%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8041 2.29%
014607 招商高端装备混合C 0.6908 2.28%
012094 鹏华创新升级混合C 1.0114 2.28%
012093 鹏华创新升级混合A 1.0432 2.27%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3124 2.27%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3077 2.27%
014606 招商高端装备混合A 0.7087 2.27%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.1300 2.26%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.1488 2.25%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6510 2.25%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1232 2.24%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6383 2.24%
019916 富国医药创新股票A 1.3022 2.24%
019917 富国医药创新股票C 1.2920 2.23%
017900 鹏华医药科技股票C 1.1393 2.23%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.8864 2.23%
020458 平安医药精选股票A 1.4419 2.22%
020459 平安医药精选股票C 1.4391 2.22%
001230 鹏华医药科技股票A 1.3555 2.22%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8963 2.22%
019258 恒越智选科技混合C 1.0581 2.21%
019257 恒越智选科技混合A 1.0661 2.20%
016477 光大专精特新混合A 0.9987 2.20%
006113 汇添富创新医药混合A 1.4353 2.20%
016478 光大专精特新混合C 0.9890 2.20%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4788 2.18%
019054 富国价值成长混合A 1.1245 2.17%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4665 2.17%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6192 2.16%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6296 2.16%
019055 富国价值成长混合C 1.1207 2.16%
016605 财通资管臻享成长混合A 0.9253 2.15%
010709 安信医药健康股票A 1.0414 2.15%
014700 东方高端制造混合C 0.7588 2.14%
010387 易方达医药生物股票A 0.6886 2.14%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.2860 2.14%
016606 财通资管臻享成长混合C 0.9171 2.14%
010710 安信医药健康股票C 1.0195 2.14%
022150 诺安精选价值混合C 1.3480 2.14%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.4190 2.14%
001900 诺安精选价值混合A 1.3548 2.13%
010388 易方达医药生物股票C 0.6764 2.13%
014699 东方高端制造混合A 0.7676 2.13%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.0831 2.12%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.9160 2.12%
006892 新华鼎利债券C 1.2046 2.12%
014265 新华鼎利债券E 1.1270 2.12%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.0844 2.12%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5072 2.11%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.5143 2.10%
004647 新华鼎利债券A 1.2327 2.10%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9270 2.09%
159217 工银国证港股通创新药ETF 0.9823 2.09%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.2129 2.09%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 0.9964 2.08%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.9467 2.08%
006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9669 2.07%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.1411 2.07%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.9202 2.07%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 0.9895 2.07%
007718 中银创新医疗混合A 1.6233 2.06%
000649 长城久鑫混合A 1.8892 2.06%
010500 中银创新医疗混合C 1.5989 2.06%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.3633 2.06%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.1212 2.06%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9986 2.06%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9830 2.06%
017461 长城久鑫混合C 1.8615 2.06%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.3613 2.05%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.2109 2.05%
001864 中海魅力长三角混合 2.9990 2.04%
006881 华宝大健康混合A 1.9545 2.02%
018529 华宝大健康混合C 1.9302 2.02%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2711 2.01%
002451 平安睿享文娱混合C 1.8600 1.97%
011338 兴全合远两年持有混合A 0.7627 1.97%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.0035 1.97%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3599 1.97%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3570 1.97%
011339 兴全合远两年持有混合C 0.7444 1.97%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6631 1.95%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6532 1.95%
007533 格林创新成长混合A 0.6291 1.94%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.7095 1.94%
019783 华安健康主题混合A 1.0454 1.94%
007534 格林创新成长混合C 0.5992 1.94%
019784 华安健康主题混合C 1.0375 1.94%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.1513 1.93%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9000 1.93%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.7192 1.93%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.1074 1.92%
023045 太平科技先锋混合发起式C 1.0318 1.91%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6259 1.91%
002450 平安睿享文娱混合A 1.6000 1.91%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5774 1.91%
006603 嘉实互融精选股票A 1.5124 1.91%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5560 1.91%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.5760 1.90%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6457 1.90%
020232 嘉实互融精选股票C 1.5033 1.90%
023044 太平科技先锋混合发起式A 1.0326 1.90%
013137 摩根动力精选混合C 2.0455 1.89%
006250 摩根动力精选混合A 2.0764 1.89%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0158 1.88%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5849 1.88%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2270 1.88%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1647 1.88%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.8966 1.86%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.0535 1.86%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.7907 1.85%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.0530 1.85%
009033 建信上海金ETF联接A 1.7769 1.83%
016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.0162 1.83%
016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.0330 1.83%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1555 1.83%
009034 建信上海金ETF联接C 1.7433 1.82%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0135 1.82%
023685 建信上海金ETF联接D 1.7445 1.82%
006100 平安优势产业混合A 1.7771 1.82%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0126 1.82%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.0369 1.82%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.1437 1.82%
006101 平安优势产业混合C 1.6792 1.82%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9892 1.82%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7410 1.81%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7250 1.81%
000339 长城医疗保健混合A 2.6239 1.80%
007553 中信建投医改混合C 1.2561 1.80%
021738 广发上海金ETF联接F 1.6146 1.80%
002408 中信建投医改混合A 1.5351 1.80%
015562 长城医疗保健混合C 2.5766 1.80%
008986 广发上海金ETF联接A 1.6147 1.80%
008359 华安医疗创新混合A 0.9327 1.79%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.0463 1.79%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9686 1.79%
008987 广发上海金ETF联接C 1.5880 1.79%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7350 1.79%