热搜: 基金同盛 华安策略优选混合A 中海优质成长混合 天弘精选混合A

2025年04月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005165 富荣福锦混合C 2.1838 6.04%
005164 富荣福锦混合A 2.2210 6.04%
000976 长城新兴产业混合A 2.3051 4.50%
019412 长城新兴产业混合C 2.2819 4.49%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.1114 4.43%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.1252 4.43%
016478 光大专精特新混合C 0.9475 4.29%
016477 光大专精特新混合A 0.9573 4.29%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3027 4.20%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3174 4.20%
023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8804 4.07%
023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8807 4.06%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.2760 3.91%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3640 3.88%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2621 3.83%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2573 3.82%
004634 前海联合泳涛混合A 1.1676 3.79%
007041 前海联合泳涛混合C 1.1468 3.78%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2560 3.63%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8732 3.59%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.8981 3.59%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3685 3.54%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3727 3.53%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0840 3.52%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0290 3.51%
007713 华富科技动能混合A 1.3049 3.37%
017968 华富科技动能混合C 1.2884 3.37%
008182 方正富邦信泓混合C 0.7606 3.24%
006689 方正富邦信泓混合A 0.7893 3.24%
014939 同泰产业升级混合C 1.7242 3.23%
014938 同泰产业升级混合A 1.7455 3.23%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.3226 3.14%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.3124 3.14%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.9589 3.13%
008424 国联品牌优选混合A 0.7770 3.12%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.9329 3.12%
008425 国联品牌优选混合C 0.7438 3.12%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.0273 3.05%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.0382 3.05%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9036 3.03%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9119 3.03%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7987 3.03%
200006 长城消费增值混合A 0.9965 3.02%
019414 长城消费增值混合C 0.9868 3.02%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.0854 2.93%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.0669 2.92%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8072 2.91%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8257 2.90%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.5749 2.88%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.5563 2.88%
610005 信澳红利回报混合A 0.7590 2.85%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5425 2.77%
015774 长信多利混合E 1.7011 2.77%
013488 长信多利混合C 1.6864 2.77%
519959 长信多利混合A 1.7336 2.77%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.6588 2.76%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6745 2.76%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0484 2.75%
015589 国泰金马稳健混合C 1.0304 2.75%
016772 诺德兴新趋势混合A 0.6761 2.72%
016773 诺德兴新趋势混合C 0.6665 2.71%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.5562 2.68%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5727 2.68%
014606 招商高端装备混合A 0.6699 2.67%
014607 招商高端装备混合C 0.6532 2.66%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1330 2.65%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.4660 2.62%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7850 2.61%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8302 2.61%
008640 方正富邦科技创新A 1.4863 2.59%
008641 方正富邦科技创新C 1.4635 2.59%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1054 2.52%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5039 2.52%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9778 2.48%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9988 2.48%
008998 同泰竞争优势混合C 0.9789 2.45%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9986 2.44%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4273 2.43%
001040 新华策略精选股票A 1.2190 2.43%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4212 2.43%
519991 长信双利优选混合A 1.6122 2.43%
006396 长信双利优选混合E 1.5952 2.42%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.8114 2.38%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.1332 2.38%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.8177 2.38%
018235 光大保德信新机遇混合C 0.9426 2.37%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.1299 2.36%
010676 光大保德信新机遇混合A 0.9528 2.36%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.8722 2.35%
519158 新华趋势领航混合 1.8870 2.35%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9481 2.35%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3281 2.34%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9404 2.34%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.8613 2.34%
519087 新华优选分红混合A 0.5765 2.34%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.6174 2.34%
018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 1.3276 2.34%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.6321 2.33%
014687 招商核心装备混合C 0.5987 2.32%
014686 招商核心装备混合A 0.6120 2.32%
014402 富国核心趋势混合C 1.1142 2.32%
014401 富国核心趋势混合A 1.1272 2.31%
014699 东方高端制造混合A 0.7397 2.28%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.8840 2.28%
014700 东方高端制造混合C 0.7314 2.28%
008619 永赢医药健康C 0.7719 2.28%
000649 长城久鑫混合A 1.7894 2.27%
008618 永赢医药健康A 0.7796 2.27%
017461 长城久鑫混合C 1.7637 2.27%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.8620 2.25%
017063 申万菱信乐成混合A 0.6818 2.25%
017064 申万菱信乐成混合C 0.6760 2.25%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9022 2.24%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9168 2.23%
010377 广发价值核心混合A 0.7418 2.22%
010378 广发价值核心混合C 0.7293 2.21%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0250 2.19%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0050 2.18%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.4223 2.18%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.7655 2.18%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.3537 2.17%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9920 2.17%
002053 诺安优势行业混合C 0.8520 2.16%
010421 海富通消费优选混合A 1.0113 2.16%
017836 信澳匠心回报混合C 1.2961 2.16%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.7743 2.16%
010422 海富通消费优选混合C 0.9911 2.16%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7223 2.15%
017835 信澳匠心回报混合A 1.3086 2.15%
000538 诺安优势行业混合A 0.8570 2.15%
001864 中海魅力长三角混合 2.9140 2.14%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.3802 2.12%
015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8198 2.12%
006228 中欧医疗创新股票A 1.2310 2.12%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.3645 2.12%
015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8284 2.12%
006229 中欧医疗创新股票C 1.1717 2.12%
020444 华西研究精选混合发起A 0.9444 2.09%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.4149 2.08%
018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.9818 2.08%
010221 海富通消费核心混合C 0.9372 2.08%
016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0268 2.08%
016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 1.0143 2.08%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.2250 2.07%
010220 海富通消费核心混合A 0.9714 2.07%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.2223 2.07%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2498 2.06%
018364 银华医疗健康混合A 0.8061 2.06%
018365 银华医疗健康混合C 0.8016 2.06%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.2718 2.05%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.6412 2.05%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.6708 2.05%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3429 2.05%
320016 诺安多策略混合A 2.2920 2.05%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.3222 2.04%
023948 银华品质消费股票C 0.8104 2.03%
009852 银华品质消费股票A 0.8105 2.03%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 0.9842 2.03%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.4701 2.03%
519097 新华中小市值优选混合 2.2816 2.02%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 0.9829 2.02%
007114 永赢高端制造混合C 0.8952 2.02%
007113 永赢高端制造混合A 0.9051 2.01%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.7954 2.01%
023350 诺安多策略混合C 2.2900 2.00%
020434 金信量化精选混合C 0.9534 2.00%
002862 金信量化精选混合A 0.9552 2.00%
006526 鹏华优选回报混合A 1.2220 1.98%
012997 鹏华优选回报混合C 0.6577 1.98%
016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7834 1.97%
014074 嘉实内需精选混合A 0.8081 1.96%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3278 1.96%
016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7944 1.96%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.8250 1.96%
014075 嘉实内需精选混合C 0.7925 1.96%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.0806 1.95%
017977 信澳优享生活混合A 0.9533 1.95%
016388 汇安均衡成长混合A 1.0553 1.94%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.9767 1.94%
016389 汇安均衡成长混合C 1.0485 1.94%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9553 1.94%
017915 中海消费混合C 3.1010 1.94%
017978 信澳优享生活混合C 0.9412 1.94%
008919 永赢科技驱动A 1.1794 1.93%
011069 工银成长精选混合A 0.6166 1.93%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6557 1.93%
398061 中海消费混合A 3.1200 1.93%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1451 1.92%
006796 富国消费升级混合A 1.7941 1.92%
008920 永赢科技驱动C 1.1672 1.92%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.5847 1.92%
011567 富国消费升级混合C 1.7652 1.92%
019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0812 1.92%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.5622 1.92%
005682 财通资管消费精选混合A 1.3640 1.92%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.4095 1.91%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.4316 1.91%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.8640 1.91%
011070 工银成长精选混合C 0.6016 1.91%
019917 富国医药创新股票C 1.3290 1.91%