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2024年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.5706 2.96%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.5666 2.96%
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.0370 2.52%
561160 富国中证电池主题ETF 0.3837 2.48%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.4553 2.48%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.3975 2.45%
561910 招商中证电池主题ETF 0.3802 2.45%
290008 泰信发展主题混合 0.8830 2.44%
290014 泰信现代服务业混合 1.0480 2.44%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 0.9037 2.39%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 0.9029 2.38%
320016 诺安多策略混合A 1.3740 2.38%
021033 易方达储能电池ETF联接A 0.8819 2.37%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.8115 2.37%
021034 易方达储能电池ETF联接C 0.8810 2.37%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.5320 2.37%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.4336 2.36%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.8097 2.36%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.5338 2.36%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.3967 2.35%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.3932 2.34%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.3937 2.34%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.4308 2.33%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.4847 2.32%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.4234 2.32%
159713 富国中证稀土产业ETF 0.5692 2.32%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.5161 2.32%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.4197 2.32%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.4870 2.31%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.8053 2.31%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8413 2.30%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 0.7700 2.30%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.4479 2.26%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.5510 2.26%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8464 2.26%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4454 2.25%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.3998 2.25%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6396 2.24%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.2967 2.24%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 0.9348 2.23%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.4399 2.23%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.4283 2.22%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.2929 2.20%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5609 2.19%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.5826 2.19%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.5808 2.18%
002834 华夏新锦绣混合C 1.3791 2.16%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.5571 2.16%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.7616 2.15%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9938 2.15%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9931 2.15%
002833 华夏新锦绣混合A 1.3808 2.15%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.7608 2.13%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.4271 2.13%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.4513 2.13%
020970 益民品质升级混合C 0.5351 2.12%
001135 益民品质升级混合A 0.5357 2.12%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.4477 2.12%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4242 2.12%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6083 2.12%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4209 2.09%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.5949 2.09%
019875 广发稀有金属ETF联接C 0.8009 2.08%
019874 广发稀有金属ETF联接A 0.8025 2.07%
017766 华夏兴和混合C 2.3860 2.05%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0430 2.05%
519918 华夏兴和混合A 2.4070 2.03%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7127 2.02%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.3991 2.02%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7144 2.01%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7202 2.01%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.4995 2.00%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7157 2.00%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.0260 1.99%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7183 1.99%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.4095 1.99%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.4118 1.98%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6470 1.97%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.0195 1.96%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9097 1.96%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9087 1.96%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6436 1.96%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.1962 1.96%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.4885 1.96%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.0030 1.95%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.4232 1.95%
159637 新能源车龙头ETF 0.4446 1.95%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.3916 1.93%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 0.9042 1.93%
014649 永赢优质精选混合发起A 0.3722 1.92%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.5880 1.91%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.5613 1.91%
017000 格林港股通臻选混合A 0.9432 1.91%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.4439 1.91%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.5910 1.90%
015904 广发新能源精选股票A 0.6547 1.90%
017001 格林港股通臻选混合C 0.9421 1.90%
015905 广发新能源精选股票C 0.6479 1.90%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.4206 1.89%
014650 永赢优质精选混合发起C 0.3663 1.89%
159824 博时新能源汽车ETF 0.5978 1.89%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4410 1.89%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5091 1.88%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.4602 1.88%
400015 东方新能源汽车混合 1.4728 1.88%
004937 中航混改精选混合C 0.7297 1.88%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.4613 1.88%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.4181 1.88%
004936 中航混改精选混合A 0.7461 1.88%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5036 1.88%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.4575 1.87%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.1831 1.86%
009512 天弘添利债券(LOF)E 1.0252 1.86%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4187 1.85%
011512 天弘中证新能源车A 0.6069 1.85%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.3901 1.85%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.3930 1.84%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4364 1.84%
011513 天弘中证新能源车C 0.6028 1.84%
010805 东财新能源车A 0.6302 1.84%
010806 东财新能源车C 0.6210 1.84%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4309 1.84%
010297 万家互联互通中国优势C 0.5411 1.83%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4111 1.83%
010296 万家互联互通中国优势A 0.5515 1.83%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.4007 1.83%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.3959 1.83%
017600 华夏行业甄选混合A 0.7437 1.81%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.1434 1.81%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.1584 1.81%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.3930 1.81%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.3895 1.80%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.3724 1.80%
516090 易方达中证新能源ETF 0.3162 1.80%
516160 南方中证新能源ETF 0.5068 1.79%
516850 华夏中证新能源ETF 0.5980 1.79%
017601 华夏行业甄选混合C 0.7374 1.79%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.2551 1.78%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7901 1.78%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.3898 1.78%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.2342 1.78%
001572 嘉合磐石C 0.6285 1.78%
020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 0.9702 1.77%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7918 1.77%
516580 博时中证新能源ETF 0.3906 1.77%
001571 嘉合磐石A 0.6554 1.77%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9598 1.77%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.8817 1.77%
020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 0.9673 1.77%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.1000 1.76%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.3702 1.76%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3469 1.76%
019189 华商品质价值混合A 0.8262 1.75%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1685 1.75%
019338 创金合信启富优选股票发起A 0.8543 1.75%
019339 创金合信启富优选股票发起C 0.8505 1.75%
019190 华商品质价值混合C 0.8242 1.74%
019914 华夏瑞益混合A2 0.9465 1.74%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1755 1.74%
019915 华夏瑞益混合A3 0.9479 1.74%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6172 1.73%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6180 1.73%
017821 招商优势企业混合C 3.1556 1.73%
020916 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 1.0243 1.73%
217021 招商优势企业混合A 3.1899 1.73%
090019 大成景恒混合A 1.7226 1.72%
019913 华夏瑞益混合A1 0.9437 1.72%
006038 大成景恒混合C 1.7208 1.71%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.5180 1.71%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.5154 1.70%
020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.0243 1.70%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9590 1.70%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.7387 1.69%
021057 南方中证新能源ETF联接I 0.4021 1.69%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4021 1.69%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.7366 1.68%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.3985 1.68%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0920 1.68%
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.8210 1.68%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7262 1.68%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6146 1.67%
020917 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 1.0234 1.67%
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.8228 1.67%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5624 1.66%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.7928 1.65%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.5600 1.65%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.6852 1.65%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.2159 1.65%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.5285 1.65%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.5356 1.65%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.6451 1.65%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.7915 1.64%
015697 华夏磐润两年定开混合A 0.6389 1.64%
001543 宝盈新锐混合A 1.6730 1.64%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3718 1.64%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2222 1.64%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.6712 1.64%
007578 宝盈新锐混合C 1.6080 1.64%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.6445 1.64%
015698 华夏磐润两年定开混合C 0.6325 1.64%