热搜: 募集资 易方达价值成长混合 交银蓝筹混合 银华富裕主题混合A

2024年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512200 南方中证房地产ETF 1.2317 184.00%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0360 2.88%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0150 2.84%
673071 西部利得新动力混合A 1.7405 2.74%
673073 西部利得新动力混合C 1.7077 2.74%
006887 诺德新生活混合A 0.8065 2.56%
006888 诺德新生活混合C 0.8056 2.56%
004936 中航混改精选混合A 0.7808 2.55%
004937 中航混改精选混合C 0.7637 2.55%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4131 2.44%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3962 2.44%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.4943 2.34%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5002 2.33%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.9250 2.27%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9328 2.27%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4625 2.26%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0228 2.23%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0440 2.23%
007424 西部利得聚禾混合C 0.8178 2.19%
007423 西部利得聚禾混合A 0.8209 2.19%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3741 2.19%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6102 2.18%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5989 2.18%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3129 2.18%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7444 2.17%
021528 财通成长优选混合C 0.8520 2.16%
009062 财通智慧成长混合A 0.9373 2.16%
001480 财通成长优选混合A 1.4730 2.15%
009063 财通智慧成长混合C 0.9052 2.14%
017103 大摩数字经济混合C 0.9797 2.11%
017102 大摩数字经济混合A 0.9881 2.11%
017612 宏利复兴混合C 0.9700 2.11%
001951 金鹰改革红利混合 1.3540 2.11%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8578 2.11%
001170 宏利复兴混合A 0.9740 2.10%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8518 2.10%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0211 2.09%
001659 富安达新动力混合 0.7923 2.09%
720001 财通价值动量混合A 3.2720 2.09%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6125 2.08%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.0148 2.08%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6157 2.07%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.6950 2.03%
021523 财通价值动量混合C 0.8560 2.03%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.7428 1.99%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5031 1.99%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4672 1.99%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.7500 1.99%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.4764 1.99%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8489 1.99%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.4733 1.98%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.8895 1.98%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5101 1.98%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.4612 1.97%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4648 1.97%
010744 工银灵动价值混合A 0.6298 1.96%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4636 1.96%
010745 工银灵动价值混合C 0.6185 1.96%
210008 金鹰策略配置混合 1.3468 1.95%
002345 华夏高端制造混合A 1.0450 1.95%
000166 中海信息产业混合A 0.8071 1.95%
018848 中海信息产业混合C 0.8057 1.95%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8443 1.94%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8973 1.94%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8426 1.94%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8919 1.94%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6103 1.92%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6066 1.92%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0360 1.90%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0296 1.90%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6145 1.89%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8857 1.89%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5868 1.88%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5049 1.88%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8170 1.88%
005682 财通资管消费精选混合A 1.0356 1.88%
015058 华夏高端制造混合C 1.0300 1.88%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5081 1.88%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6732 1.88%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8782 1.88%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8223 1.88%
005967 鹏华创新驱动混合 1.0838 1.88%
011020 财通资管消费精选混合C 0.4982 1.88%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.8973 1.87%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6197 1.87%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5832 1.87%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.8976 1.87%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6811 1.87%
007674 工银产业升级股票A 0.9205 1.86%
007675 工银产业升级股票C 0.8873 1.86%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6009 1.85%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5940 1.85%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8648 1.84%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9007 1.84%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9071 1.84%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.7825 1.83%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6233 1.83%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5539 1.82%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.7800 1.82%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5447 1.81%
013341 工银核心机遇混合A 0.5638 1.81%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6295 1.81%
013342 工银核心机遇混合C 0.5528 1.80%
014162 万家人工智能混合C 1.8817 1.79%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9228 1.79%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9336 1.79%
006281 万家人工智能混合A 1.9220 1.78%
013513 长安先进制造混合A 0.4928 1.78%
013514 长安先进制造混合C 0.4860 1.78%
000828 宏利转型机遇股票A 2.0640 1.78%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.5794 1.76%
005300 万家成长优选混合C 2.1860 1.75%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4129 1.75%
005299 万家成长优选混合A 2.2602 1.75%
162201 宏利成长混合 1.5930 1.75%
012800 宏利转型机遇股票C 2.0450 1.74%
005744 长安裕隆混合C 1.7146 1.73%
005743 长安裕隆混合A 1.7620 1.73%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.4909 1.72%
009380 富安达科技领航混合A 0.4193 1.72%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.4985 1.71%
021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0054 1.71%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1970 1.70%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4117 1.70%
021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0053 1.70%
018987 富安达科技领航混合C 0.4180 1.70%
021500 景顺长城优质成长股票C 1.1960 1.70%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5854 1.70%
012541 金鹰产业升级混合A 0.3952 1.70%
012689 长安成长优选混合C 0.4491 1.70%
012688 长安成长优选混合A 0.4600 1.70%
006371 长安鑫盈混合A 1.1964 1.69%
012542 金鹰产业升级混合C 0.3856 1.69%
006372 长安鑫盈混合C 1.1567 1.69%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9150 1.67%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6497 1.66%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6361 1.66%
015097 东财数字经济C 0.8468 1.66%
018139 中金先进制造混合A 0.7234 1.66%
015096 东财数字经济A 0.8635 1.66%
009882 华润元大核心动力混合A 0.5737 1.65%
018140 中金先进制造混合C 0.7196 1.65%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9922 1.64%
010952 中金成长精选混合C 0.4272 1.64%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 0.9755 1.64%
013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.8596 1.64%
013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8528 1.64%
010951 中金成长精选混合A 0.4389 1.64%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4712 1.64%
009883 华润元大核心动力混合C 0.5625 1.64%
021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 0.9399 1.63%
021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 0.9404 1.63%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8354 1.63%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4792 1.63%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4773 1.62%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 0.8993 1.62%
009789 富安达科技创新混合A 0.8216 1.62%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6015 1.62%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8298 1.62%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4774 1.62%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.5879 1.61%
019253 富安达科技创新混合C 0.8194 1.61%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.5797 1.61%
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.7578 1.61%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4644 1.60%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.7076 1.60%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.7492 1.60%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4642 1.60%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2086 1.59%
519606 国泰金鑫股票A 1.4120 1.58%
015593 国泰金鑫股票C 1.3914 1.58%
610006 信澳产业升级混合A 1.1610 1.57%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.6986 1.57%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7302 1.56%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7294 1.56%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.6914 1.56%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.6132 1.56%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.6169 1.56%
019257 恒越智选科技混合A 0.8140 1.55%
019258 恒越智选科技混合C 0.8110 1.55%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7584 1.53%
001956 国联安科技动力 1.1541 1.53%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.2680 1.52%
017048 富安达产业优选混合A 0.5599 1.52%
017049 富安达产业优选混合C 0.5557 1.52%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7546 1.52%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.4276 1.52%
257070 国联安优选行业混合 1.8485 1.51%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.4360 1.51%
021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9685 1.49%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0760 1.49%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5655 1.49%
001323 东吴移动互联混合A 2.6814 1.49%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.5560 1.49%
002170 东吴移动互联混合C 2.6595 1.49%
021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9683 1.48%
015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.0735 1.48%
001719 工银国家战略股票 1.5160 1.47%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0488 1.47%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0467 1.47%