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2024年06月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006887 诺德新生活混合A 0.8479 4.54%
006888 诺德新生活混合C 0.8471 4.54%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7830 4.51%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.7690 4.49%
010912 国泰成长价值混合A 0.6106 4.47%
015096 东财数字经济A 0.9304 4.46%
005819 国泰优势行业混合A 1.4937 4.46%
015585 国泰优势行业混合C 1.4758 4.46%
015097 东财数字经济C 0.9138 4.45%
010913 国泰成长价值混合C 0.6009 4.45%
011241 东吴双动力混合C 0.5236 4.37%
580002 东吴双动力混合A 0.5260 4.37%
580009 东吴多策略混合A 1.7774 4.31%
011949 东吴多策略混合C 1.7537 4.31%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.7261 4.13%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.7326 4.12%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0870 4.11%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0745 4.10%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0659 4.10%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.0691 4.09%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6284 4.09%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.4240 3.99%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.4178 3.98%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.4827 3.96%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.4914 3.96%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9848 3.93%
020436 金信稳健策略混合C 1.1756 3.92%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2510 3.92%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9912 3.92%
005550 汇安成长优选混合A 0.8337 3.91%
007872 金信稳健策略混合A 1.1745 3.91%
005551 汇安成长优选混合C 0.7910 3.90%
012800 宏利转型机遇股票C 2.2310 3.86%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5465 3.86%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 0.9975 3.84%
012696 同泰数字经济股票A 0.5177 3.83%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 0.9970 3.83%
012697 同泰数字经济股票C 0.5118 3.83%
162201 宏利成长混合 1.7282 3.81%
257070 国联安优选行业混合 1.9943 3.81%
001956 国联安科技动力 1.2421 3.80%
018776 金信精选成长混合A 0.8616 3.78%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.0496 3.77%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6056 3.77%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6775 3.77%
018777 金信精选成长混合C 0.8578 3.77%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.0549 3.77%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5962 3.76%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9791 3.73%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9893 3.73%
009492 宝盈创新驱动股票C 0.8802 3.69%
009491 宝盈创新驱动股票A 0.8972 3.69%
002345 华夏高端制造混合A 1.1270 3.68%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0135 3.68%
005682 财通资管消费精选混合A 1.1777 3.67%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0247 3.67%
011020 财通资管消费精选混合C 0.5666 3.66%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3335 3.66%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3697 3.65%
002170 东吴移动互联混合C 2.6577 3.63%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7453 3.63%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7390 3.63%
015058 华夏高端制造混合C 1.1120 3.63%
001323 东吴移动互联混合A 2.6785 3.63%
013346 富荣信息技术混合C 0.7551 3.62%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5376 3.62%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5318 3.62%
013345 富荣信息技术混合A 0.7629 3.61%
008657 景顺长城科技创新混合A 1.0338 3.60%
015683 景顺长城科技创新混合C 1.0259 3.59%
017102 大摩数字经济混合A 0.9913 3.59%
017103 大摩数字经济混合C 0.9839 3.58%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4898 3.57%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5196 3.49%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.5120 3.48%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0565 3.45%
005629 汇安趋势动力股票C 1.0219 3.44%
017612 宏利复兴混合C 1.0210 3.44%
001170 宏利复兴混合A 1.0250 3.43%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.3860 3.43%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.7425 3.43%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.7357 3.42%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6422 3.40%
000166 中海信息产业混合A 0.8494 3.40%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6451 3.40%
018848 中海信息产业混合C 0.8486 3.40%
519935 长信创新驱动股票 0.9450 3.39%
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.3460 3.38%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5374 3.38%
009882 华润元大核心动力混合A 0.5798 3.37%
012496 同泰行业优选股票A 0.4812 3.37%
009883 华润元大核心动力混合C 0.5689 3.36%
012497 同泰行业优选股票C 0.4758 3.34%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7383 3.29%
021500 景顺长城优质成长股票C 1.2610 3.28%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7314 3.28%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5673 3.28%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2610 3.28%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4997 3.27%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.5127 3.26%
015593 国泰金鑫股票C 1.4722 3.24%
519606 国泰金鑫股票A 1.4924 3.24%
018911 中欧科技成长混合C 1.0006 3.21%
018910 中欧科技成长混合A 1.0028 3.21%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.5173 3.20%
006081 海富通电子传媒股票A 1.8775 3.18%
006080 海富通电子传媒股票C 1.7816 3.18%
019024 易方达信息行业精选股票C 0.7437 3.18%
005801 工银印度基金美元 0.2182 3.17%
010013 易方达信息行业精选股票A 0.7456 3.17%
164824 工银印度基金人民币 1.5509 3.13%
016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 0.8854 3.13%
016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 0.8798 3.13%
016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 0.8769 3.12%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.1391 3.10%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1319 3.10%
015461 天弘互联网混合C 0.8714 3.09%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.7969 3.08%
001210 天弘互联网混合A 0.8361 3.08%
005967 鹏华创新驱动混合 1.1093 3.07%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8047 3.07%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.6354 3.07%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.6430 3.06%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 0.9318 3.06%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 0.9253 3.05%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.6769 3.04%
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 0.7344 3.03%
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 0.7412 3.03%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6677 3.02%
013514 长安先进制造混合C 0.5282 3.02%
013513 长安先进制造混合A 0.5351 3.02%
561980 招商中证半导体产业ETF 0.9083 3.01%
014377 东吴新能源汽车股票C 0.9936 3.00%
001513 易方达信息产业混合A 2.1610 3.00%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.0030 2.99%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7660 2.98%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5231 2.97%
005634 汇安行业龙头混合A 1.3368 2.97%
019018 易方达信息产业混合C 2.1530 2.97%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5164 2.97%
006751 富国互联科技股票A 2.1117 2.94%
011126 富国互联科技股票C 2.0693 2.94%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.0264 2.91%
008085 海富通先进制造股票A 0.8778 2.91%
006976 鹏华核心优势混合A 1.7109 2.90%
008084 海富通先进制造股票C 0.8623 2.90%
017732 鹏华核心优势混合C 0.7800 2.90%
011196 摩根优势成长混合A 0.4801 2.89%
010412 汇安均衡优选混合A 0.6613 2.88%
519056 海富通内需热点混合 1.8402 2.87%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6458 2.87%
011197 摩根优势成长混合C 0.4728 2.87%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6515 2.87%
001480 财通成长优选混合A 1.7320 2.85%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.7570 2.85%
001659 富安达新动力混合 0.8472 2.84%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5037 2.84%
009063 财通智慧成长混合C 1.0669 2.83%
014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 0.6965 2.83%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7221 2.83%
009062 财通智慧成长混合A 1.1030 2.83%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.7113 2.83%
014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 0.6835 2.83%
005341 长安裕泰混合A 1.7015 2.82%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7172 2.82%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7049 2.82%
013721 信澳景气优选混合A 0.6704 2.82%
007113 永赢高端制造混合A 0.7945 2.81%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.0209 2.81%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.0700 2.81%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.0203 2.81%
005342 长安裕泰混合C 1.7034 2.81%
013722 信澳景气优选混合C 0.6573 2.80%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0478 2.80%
017811 东方人工智能主题混合C 0.8367 2.80%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9812 2.80%
016418 摩根创新商业模式混合C 1.0581 2.80%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1043 2.79%
007114 永赢高端制造混合C 0.7871 2.79%
005844 东方人工智能主题混合A 0.8404 2.79%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0966 2.78%
021528 财通成长优选混合C 1.0020 2.77%
008655 招商科技创新混合A 0.9540 2.77%
019388 中欧时代共赢混合发起A2 1.2737 2.77%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.6773 2.76%
019387 中欧时代共赢混合发起A1 1.2712 2.76%
019389 中欧时代共赢混合发起A3 1.2750 2.76%
008656 招商科技创新混合C 0.9223 2.76%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5498 2.75%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5411 2.75%
008920 永赢科技驱动C 1.0519 2.75%
008919 永赢科技驱动A 1.0609 2.74%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.5895 2.74%
010610 摩根远见两年持有期混合 0.6673 2.74%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.1380 2.74%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.1364 2.73%
017828 富国时代精选混合A 0.9153 2.73%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.5939 2.73%
017829 富国时代精选混合C 0.9088 2.72%
513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0630 2.71%