热搜: 大盘权重股 博时价值增长混合 长城品牌优选混合A 银华富裕主题混合A

2024年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8488 4.30%
168501 华银产业升级 1.3845 3.52%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6610 3.17%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6970 3.16%
004997 广发高端制造股票A 1.3980 2.83%
010160 广发高端制造股票C 1.3780 2.83%
400032 东方主题精选混合 0.8885 2.74%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1888 2.72%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1565 2.72%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1828 2.71%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0762 2.70%
001614 东方区域发展混合 1.1244 2.65%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6758 2.64%
673073 西部利得新动力混合C 1.8073 2.63%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6668 2.63%
673071 西部利得新动力混合A 1.8413 2.63%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.4622 2.60%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.4740 2.60%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1030 2.60%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.5786 2.59%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.4758 2.57%
320006 诺安灵活配置混合 2.9570 2.57%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.5335 2.56%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1240 2.55%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.4895 2.53%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0362 2.53%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1025 2.50%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8740 2.50%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8490 2.48%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0619 2.46%
006433 平安鑫利混合C 1.1490 2.46%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.0724 2.46%
003626 平安鑫利混合A 1.1576 2.46%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8676 2.46%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.5299 2.46%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5069 2.45%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1163 2.45%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9549 2.45%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0593 2.45%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5098 2.45%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.4806 2.45%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0768 2.45%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0643 2.44%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.5287 2.44%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7134 2.44%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.4832 2.44%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7140 2.44%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9830 2.44%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0147 2.43%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5260 2.43%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9862 2.43%
159876 华宝有色金属ETF 1.1572 2.43%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0122 2.43%
159871 银华中证有色金属ETF 1.1244 2.43%
159693 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF 1.1932 2.41%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.7772 2.40%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.7260 2.40%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7751 2.39%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1179 2.38%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1027 2.38%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.0365 2.38%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.1178 2.37%
015587 东方匠心优选混合C 1.0677 2.37%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0883 2.37%
021218 中邮核心优势灵活配置混合C 2.7250 2.37%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.0349 2.37%
015586 东方匠心优选混合A 1.0758 2.37%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.6789 2.34%
017550 平安策略回报混合C 1.0116 2.34%
002939 广发创新升级混合 1.5764 2.33%
020735 东财有色增强E 1.2926 2.33%
011631 东财有色增强C 1.2810 2.33%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.8071 2.33%
017549 平安策略回报混合A 1.0181 2.33%
011630 东财有色增强A 1.2933 2.33%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3423 2.33%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9742 2.32%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.5123 2.32%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9761 2.32%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3469 2.32%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8740 2.31%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4686 2.31%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8953 2.31%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.5001 2.31%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.6454 2.30%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8878 2.30%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.2068 2.29%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.5349 2.29%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0070 2.29%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.6705 2.29%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0113 2.29%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.2045 2.29%
580007 东吴安享量化混合A 0.5778 2.28%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.6691 2.28%
014571 东吴安享量化混合C 0.5739 2.28%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.1915 2.27%
009394 银华同力精选混合 0.9221 2.27%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6466 2.27%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.2132 2.27%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6289 2.27%
562010 华宝中证绿色能源ETF 0.6746 2.24%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.7175 2.22%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6142 2.22%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5262 2.21%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.6006 2.21%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.9593 2.21%
018023 华商上游产业股票C 2.5663 2.21%
005161 华商上游产业股票A 2.5849 2.21%
018096 东财价值启航A 1.0346 2.20%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.9595 2.20%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.5485 2.20%
018502 东财光伏A 0.8098 2.20%
018097 东财价值启航C 1.0269 2.20%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.5562 2.19%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.5551 2.19%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5031 2.19%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4994 2.19%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6870 2.19%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.5971 2.19%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6253 2.19%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5310 2.19%
018503 东财光伏C 0.8075 2.19%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.6824 2.19%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6274 2.18%
004390 平安转型创新混合A 2.4792 2.18%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5870 2.18%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4896 2.17%
004391 平安转型创新混合C 2.3636 2.17%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.5602 2.17%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4988 2.17%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4909 2.16%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4961 2.16%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8176 2.16%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5904 2.16%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5167 2.16%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5128 2.15%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4711 2.15%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.5520 2.15%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.8087 2.15%
240022 华宝资源优选混合A 3.7150 2.14%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4672 2.14%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.5548 2.14%
011068 华宝资源优选混合C 3.6670 2.14%
009314 广发双擎升级混合C 1.7073 2.13%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7369 2.13%
005911 广发双擎升级混合A 1.7339 2.13%
014460 平安品质优选混合A 0.6899 2.12%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7114 2.12%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7077 2.12%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7508 2.12%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.0911 2.11%
014461 平安品质优选混合C 0.6767 2.11%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.4724 2.10%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.4702 2.10%
159637 新能源车龙头ETF 0.5369 2.09%
008903 广发科技先锋混合 0.7158 2.07%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.2310 2.07%
159824 博时新能源汽车ETF 0.7188 2.07%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.4437 2.06%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.9401 2.05%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.9415 2.05%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.6764 2.05%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.5905 2.04%
350007 天治趋势精选混合 0.7013 2.04%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.7030 2.03%
700003 平安策略先锋混合 4.4540 2.02%
011121 广发兴诚混合A 0.4944 2.02%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7070 2.02%
400015 东方新能源汽车混合 1.7814 2.02%
011130 广发兴诚混合C 0.4877 2.01%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.2230 2.00%
011513 天弘中证新能源车C 0.7195 2.00%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4886 2.00%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4697 2.00%
260117 景顺长城支柱产业混合A 2.1420 2.00%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.4726 1.99%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4659 1.99%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.4675 1.99%
011479 广发诚享混合A 0.5027 1.99%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.4778 1.99%
011512 天弘中证新能源车A 0.7240 1.99%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.4708 1.99%
011480 广发诚享混合C 0.4961 1.99%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4917 1.99%
010805 东财新能源车A 0.7534 1.98%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.4693 1.98%
010806 东财新能源车C 0.7431 1.98%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.4595 1.98%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.3648 1.96%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.4726 1.96%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.4966 1.96%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.3817 1.96%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4416 1.94%
217012 招商行业领先混合A 1.7970 1.93%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 0.8455 1.93%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4439 1.93%
018819 鑫元数字经济混合发起式C 0.9455 1.93%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8497 1.93%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3131 1.93%
018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.9486 1.92%