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2024年03月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519918 华夏兴和混合A 2.7610 9.22%
017766 华夏兴和混合C 2.7430 9.20%
017600 华夏行业甄选混合A 0.7928 8.93%
017601 华夏行业甄选混合C 0.7882 8.91%
019914 华夏瑞益混合A2 1.0231 8.89%
019915 华夏瑞益混合A3 1.0237 8.89%
019913 华夏瑞益混合A1 1.0220 8.87%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1980 8.81%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2140 8.78%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5314 8.32%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5287 8.30%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.0017 8.29%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4899 8.29%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.0025 8.28%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4864 8.26%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5168 8.25%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4867 8.25%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5203 8.24%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6587 8.23%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6570 8.22%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6019 8.18%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5997 8.17%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5269 8.08%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5176 8.08%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.5334 8.02%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5310 8.01%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.5344 8.00%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.4870 7.98%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.4846 7.98%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7191 7.96%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7194 7.95%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5135 7.95%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5109 7.94%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6011 7.92%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5963 7.91%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.5722 7.54%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.5453 7.53%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6803 7.49%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6729 7.49%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.0127 7.44%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.1980 7.43%
002168 嘉实智能汽车股票 1.9130 7.41%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5170 6.89%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5606 6.89%
400015 东方新能源汽车混合 1.9043 6.83%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4464 6.79%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4523 6.78%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.2168 6.61%
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6247 6.59%
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6309 6.59%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.2094 6.59%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7410 6.47%
011512 天弘中证新能源车A 0.7576 6.45%
011513 天弘中证新能源车C 0.7531 6.43%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.5003 6.42%
010588 鹏扬先进制造混合C 0.6085 6.40%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.4952 6.40%
010587 鹏扬先进制造混合A 0.6237 6.40%
010806 东财新能源车C 0.7781 6.39%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.4898 6.39%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4912 6.39%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4875 6.39%
010805 东财新能源车A 0.7882 6.38%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.4929 6.37%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.7370 6.35%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4444 6.33%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.4276 6.32%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5353 6.32%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5411 6.31%
002149 嘉实新优选混合 0.8600 6.30%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4623 6.28%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.9831 6.27%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.5330 6.27%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.5571 6.27%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4645 6.27%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6417 6.26%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.9822 6.25%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6389 6.25%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6672 6.14%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6780 6.14%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.2514 5.88%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.2242 5.88%
017950 景顺长城创业板50ETF联接C 0.7816 5.81%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.6789 5.80%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.5893 5.80%
017949 景顺长城创业板50ETF联接A 0.7838 5.80%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.6813 5.79%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.5945 5.78%
013175 海富通碳中和混合A 0.4926 5.73%
013176 海富通碳中和混合C 0.4865 5.71%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.5721 5.67%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.5668 5.67%
015990 华安碳中和混合C 0.7636 5.63%
015989 华安碳中和混合A 0.7687 5.63%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6245 5.58%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.6273 5.57%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4999 5.55%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.7311 5.54%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.7357 5.54%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.4977 5.53%
013103 博时新能源主题混合A 0.5429 5.52%
013104 博时新能源主题混合C 0.5346 5.51%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.2786 5.50%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.2659 5.49%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.2380 5.45%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5256 5.42%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5230 5.40%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.2300 5.40%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.5166 5.39%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.5130 5.38%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3570 5.36%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.5088 5.36%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.5050 5.36%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6595 5.35%
001887 中欧价值智选混合E 3.6808 5.34%
166019 中欧价值智选混合A 3.3355 5.34%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6571 5.34%
004235 中欧价值智选混合C 3.1209 5.34%
013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.7011 5.32%
014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.7023 5.32%
014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.7082 5.32%
017839 银华清洁能源产业混合A 0.8517 5.32%
017840 银华清洁能源产业混合C 0.8491 5.32%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.5809 5.31%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.3100 5.31%
001616 嘉实环保低碳股票 2.0070 5.30%
013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.6871 5.30%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.9272 5.26%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.9259 5.25%
010570 新沃创新领航混合A 0.6251 5.25%
014238 东财新能源增强C 0.5063 5.24%
010571 新沃创新领航混合C 0.6151 5.24%
014237 东财新能源增强A 0.5097 5.24%
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 1.0406 5.22%
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.0415 5.21%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8779 5.20%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 0.8739 5.19%
000696 汇添富环保行业股票 1.3650 5.16%
016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6866 5.16%
016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6904 5.16%
012930 中庚价值先锋股票 0.9059 5.11%
018482 鹏华创业板50ETF联接A 0.9257 5.09%
002190 农银新能源主题A 2.1896 5.09%
016494 农银新能源主题C 2.1768 5.08%
018483 鹏华创业板50ETF联接C 0.9245 5.08%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.6647 5.07%
005037 银华新能源新材料A 1.0235 5.07%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.6508 5.07%
005038 银华新能源新材料C 0.9947 5.06%
000031 华夏复兴混合A 1.8530 5.05%
015073 华夏复兴混合C 1.8310 5.05%
014985 华安创业板50指数C 0.9650 5.04%
160420 华安创业板50指数A 0.9688 5.03%
007465 交银创业板50指数C 1.1916 5.01%
007464 交银创业板50指数A 1.2707 5.01%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.3404 5.00%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.3568 5.00%
001166 建信环保产业股票A 0.9260 4.99%
017664 泓德汽车产业升级混合发起式C 0.6773 4.98%
020682 建信环保产业股票C 0.9270 4.98%
017663 泓德汽车产业升级混合发起式A 0.6804 4.98%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.6456 4.91%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.6418 4.90%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.6437 4.89%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.6380 4.88%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.5176 4.85%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.4799 4.85%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.7161 4.80%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.4959 4.79%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.7125 4.79%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.4639 4.79%
010752 宝盈优质成长混合C 0.5498 4.78%
010751 宝盈优质成长混合A 0.5564 4.76%
015220 鹏扬产业智选一年持有混合C 0.6641 4.75%
015219 鹏扬产业智选一年持有混合A 0.6723 4.75%
016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.6408 4.71%
011939 博时新能源汽车主题混合C 0.6413 4.67%
011938 博时新能源汽车主题混合A 0.6521 4.67%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.6986 4.64%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.3970 4.64%
501207 华夏创新未来混合(LOF) 0.5250 4.64%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.6805 4.63%
004997 广发高端制造股票A 1.5830 4.62%
007349 华夏科技创新混合A 1.2034 4.62%
010160 广发高端制造股票C 1.5617 4.62%
007350 华夏科技创新混合C 1.1730 4.61%
002939 广发创新升级混合 1.7898 4.58%
013872 招商能源转型混合C 0.6357 4.57%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4099 4.57%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4147 4.56%
013871 招商能源转型混合A 0.6463 4.56%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6223 4.55%
005728 华宝绿色主题混合A 1.0016 4.54%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6151 4.54%
012799 华宝绿色主题混合C 0.9966 4.53%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.1560 4.52%
007579 宝盈先进制造混合C 1.6640 4.52%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.7758 4.51%
015707 安信新能源主题股票型发起A 0.7112 4.48%
000924 宝盈先进制造混合A 1.7250 4.48%