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2022年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008084 海富通先进制造股票C 1.5735 6.61%
008085 海富通先进制造股票A 1.5906 6.60%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.5719 6.42%
009487 光大瑞和混合C 1.1025 6.31%
009486 光大瑞和混合A 1.1138 6.30%
009025 海富通科技创新混合A 1.6681 6.28%
009652 海富通成长甄选混合C 1.7778 6.28%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7916 6.28%
009024 海富通科技创新混合C 1.6353 6.27%
519005 海富通股票混合 1.6621 6.23%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9437 6.04%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8314 6.03%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9226 6.03%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8361 6.02%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.2919 5.87%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2890 5.86%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.1160 5.85%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 1.2343 5.77%
001659 富安达新动力混合 1.6838 5.77%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 1.2316 5.76%
011815 恒越优势精选混合A 0.9291 5.68%
006281 万家人工智能混合A 2.2052 5.66%
014162 万家人工智能混合C 2.1921 5.66%
740001 长安宏观策略混合A 1.4290 5.54%
290004 泰信优质生活混合 0.8948 5.49%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.9090 5.46%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.9129 5.46%
000030 长城核心优选混合A 1.3826 5.32%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.1330 5.28%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8626 5.26%
009380 富安达科技领航混合A 0.8238 5.25%
005482 博时创新驱动混合A 1.1250 5.25%
005483 博时创新驱动混合C 1.0836 5.24%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2058 5.20%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.7800 5.20%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2102 5.20%
006265 红土创新新科技股票A 3.8249 5.18%
002296 长城行业轮动混合A 2.8315 5.12%
013484 长城行业轮动混合C 2.8153 5.12%
001261 国联新机遇混合A 1.4660 5.09%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.1554 5.07%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.1397 5.07%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3294 5.01%
014471 富安达新兴成长混合C 1.3261 5.00%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.9288 4.96%
014903 长城新能源股票发起式C 1.2495 4.95%
014902 长城新能源股票发起式A 1.2540 4.95%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.9194 4.95%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9581 4.94%
004745 长盛创新驱动混合A 2.2410 4.94%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9601 4.93%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9523 4.89%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.9365 4.88%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.7347 4.86%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.7607 4.86%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.9630 4.86%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.9639 4.85%
008051 同泰慧择混合C 0.9204 4.84%
008050 同泰慧择混合A 0.9307 4.84%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.3026 4.84%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.3064 4.84%
015936 中信保诚弘远混合C 0.9049 4.81%
007192 恒越研究精选混合C 2.5095 4.81%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.5260 4.81%
470021 汇添富优选回报混合A 2.5530 4.80%
013141 中信保诚弘远混合A 0.9058 4.80%
003956 南方产业智选股票A 1.9880 4.78%
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 5.2771 4.77%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.3003 4.77%
002418 汇添富优选回报混合C 2.5260 4.77%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.0585 4.76%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8766 4.76%
007164 浦银安盛环保新能源C 3.0145 4.76%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.7482 4.72%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7454 4.71%
001537 中加改革红利混合 1.3843 4.71%
010335 华宝竞争优势混合A 0.9049 4.69%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.3531 4.68%
580007 东吴安享量化混合A 1.3265 4.68%
014571 东吴安享量化混合C 1.3268 4.68%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4130 4.67%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.3548 4.67%
012799 华宝绿色主题混合C 1.6599 4.65%
005728 华宝绿色主题混合A 1.6631 4.64%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9309 4.62%
008480 永赢股息优选A 1.2057 4.59%
008481 永赢股息优选C 1.2000 4.58%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.9952 4.58%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.1911 4.57%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.1938 4.57%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.9949 4.57%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9904 4.56%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3725 4.56%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.0875 4.55%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.1703 4.55%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.0930 4.55%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9872 4.55%
004044 金鹰转型动力混合 0.8807 4.55%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3681 4.55%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.1685 4.54%
015796 万家新能源主题混合发起A 1.1283 4.54%
015797 万家新能源主题混合发起C 1.1268 4.54%
005903 宏利绩优混合A 2.0117 4.53%
012410 海富通成长领航混合A 1.0720 4.53%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.1085 4.52%
012411 海富通成长领航混合C 1.0656 4.52%
013175 海富通碳中和混合A 1.0341 4.52%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.1117 4.52%
015576 宏利绩优混合C 2.0104 4.52%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.4087 4.51%
013176 海富通碳中和混合C 1.0291 4.51%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.4100 4.51%
519026 海富通中小盘混合 2.2417 4.49%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6800 4.44%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.4738 4.44%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9460 4.44%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6759 4.43%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9431 4.43%
009854 中加优势企业混合C 1.4912 4.43%
009853 中加优势企业混合A 1.5198 4.42%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.0830 4.41%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.3210 4.41%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.3936 4.41%
014937 摩根核心精选股票C 2.3074 4.40%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.3948 4.40%
005983 摩根核心精选股票A 2.3151 4.40%
519606 国泰金鑫股票A 2.1110 4.40%
009861 鹏华新兴成长混合A 0.9109 4.39%
015593 国泰金鑫股票C 2.1078 4.39%
009862 鹏华新兴成长混合C 0.9011 4.38%
012800 宏利转型机遇股票C 3.3140 4.38%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1700 4.37%
013533 广发科技创新混合C 1.8994 4.37%
001306 中欧永裕混合A 1.6399 4.37%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.3170 4.37%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3074 4.37%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2267 4.37%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3171 4.37%
008638 广发科技创新混合A 1.9101 4.37%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.3230 4.36%
000828 宏利转型机遇股票A 3.3250 4.36%
001307 中欧永裕混合C 1.5484 4.36%
002707 大摩科技领先混合A 1.7376 4.35%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.2954 4.34%
014871 大摩科技领先混合C 1.7349 4.34%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.2980 4.34%
010403 华商景气优选混合 1.3524 4.33%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9796 4.33%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1590 4.32%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.9771 4.32%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.1963 4.31%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.2033 4.31%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8109 4.30%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7809 4.30%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.3693 4.30%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.3818 4.29%
010124 兴银景气优选混合A 0.8150 4.29%
009892 富国成长策略混合A 1.2678 4.28%
010125 兴银景气优选混合C 0.8068 4.28%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.2130 4.25%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.2086 4.24%
011372 华商远见价值C 0.6264 4.23%
005744 长安裕隆混合C 2.7320 4.23%
005743 长安裕隆混合A 2.7805 4.23%
011371 华商远见价值A 0.6326 4.23%
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.5560 4.22%
000550 广发新动力混合A 3.0960 4.21%
012689 长安成长优选混合C 0.7171 4.21%
012688 长安成长优选混合A 0.7232 4.21%
005342 长安裕泰混合C 2.4737 4.20%
014948 融通新能源灵活配置混合C 3.0270 4.20%
013842 银华新锐成长混合A 1.1844 4.20%
005341 长安裕泰混合A 2.4645 4.20%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.0340 4.19%
013661 华安研究领航混合A 0.9855 4.19%
013843 银华新锐成长混合C 1.1803 4.19%
010694 万家内需增长一年持有混合 1.1720 4.19%
010160 广发高端制造股票C 3.0568 4.18%
013662 华安研究领航混合C 0.9810 4.18%
004997 广发高端制造股票A 3.0799 4.18%
162201 宏利成长混合 2.4284 4.17%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.5970 4.17%
013513 长安先进制造混合A 0.7261 4.16%
011260 金鹰新能源混合A 1.5039 4.15%
013514 长安先进制造混合C 0.7229 4.15%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.5100 4.14%
011261 金鹰新能源混合C 1.4950 4.14%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.0949 4.12%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.0959 4.12%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.7062 4.11%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.7102 4.11%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.9714 4.10%
011130 广发兴诚混合C 0.9118 4.10%
011982 博时内需增长混合C 1.5280 4.09%
011121 广发兴诚混合A 0.9179 4.09%
010611 万家战略发展产业混合A 1.1820 4.08%
010612 万家战略发展产业混合C 1.1723 4.07%
006371 长安鑫盈混合A 1.8964 4.07%
006372 长安鑫盈混合C 1.8620 4.07%
009277 融通行业景气混合C 2.2570 4.06%