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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5650 4.74%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.5380 4.70%
000689 前海开源新经济混合 3.4838 4.47%
013157 前海开源新经济混合C 3.4735 4.47%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.8973 4.35%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.8708 4.35%
003956 南方教育股票 2.0362 4.29%
952035 国泰君安君得诚混合 1.1112 4.12%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.3636 4.09%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.3621 4.09%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.9536 4.06%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.9441 4.06%
162201 泰达宏利成长 2.4714 4.03%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.3030 4.02%
012800 泰达转型机遇股票C 3.3810 4.00%
000828 泰达转型机遇 3.3910 3.99%
005903 泰达宏利绩优混合 2.0368 3.99%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 1.0512 3.99%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 1.0481 3.99%
015576 泰达宏利绩优混合C 2.0358 3.98%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4310 3.92%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3517 3.84%
166011 中欧盛世成长分级 2.3418 3.84%
001307 中欧永裕混合C 1.5730 3.83%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2611 3.83%
001306 中欧永裕混合A 1.6650 3.80%
398021 中海能源策略 1.5845 3.79%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.3640 3.78%
050010 博时特许价值 3.9680 3.77%
001166 建信环保产业股票 1.6540 3.76%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.3580 3.74%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.3610 3.73%
910017 东方红多元策略混合A 2.2477 3.67%
010821 东方红多元策略混合B 2.2231 3.66%
001983 中邮低碳配置混合 1.3400 3.63%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.1500 3.61%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.6023 3.59%
006281 万家人工智能混合 2.3196 3.59%
007192 恒越研究精选混合C 2.5857 3.59%
014162 万家人工智能混合C 2.3070 3.58%
014243 富国新材料新能源混合C 1.6367 3.58%
001856 易方达环保主题混合 4.6830 3.56%
009486 光大瑞和混合A 1.1509 3.55%
009487 光大瑞和混合C 1.1396 3.55%
015048 建信新能源行业股票C 2.6096 3.54%
013846 上银鑫恒混合C 0.9387 3.53%
008638 广发科技创新混合 1.9826 3.51%
013533 广发科技创新混合C 1.9722 3.51%
005728 华宝绿色主题混合 1.7826 3.50%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.1608 3.50%
007164 浦银安盛环保新能源C 3.1160 3.50%
008244 上银鑫卓混合 1.4507 3.50%
012799 华宝绿色主题混合C 1.7794 3.50%
001659 富安达新动力混合 1.7222 3.49%
015745 上银鑫卓混合C 1.4489 3.49%
001809 中信建投智信物联网 3.1057 3.47%
004636 中信建投智信物联网C 3.1909 3.46%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.1447 3.44%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.1066 3.44%
005669 前海开源公用事业股票 3.1940 3.41%
009023 鹏华稳健回报混合 1.4314 3.36%
015850 农银行业轮动混合C 7.7947 3.31%
660015 农银汇理行业轮动 7.8010 3.31%
001298 金鹰民族新兴混合 3.5350 3.30%
014948 融通新能源灵活配置混合C 3.0720 3.26%
002296 长城行业轮动混合 2.6752 3.25%
000030 长城久利保本混合 1.4285 3.22%
000327 南方丰合 2.6531 3.22%
001471 融通新能源灵活配置混合 3.0770 3.22%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.0185 3.21%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.6444 3.21%
730001 方正富邦创新动力 1.0516 3.21%
003857 前海开源周期优选混合A 2.3792 3.19%
003858 前海开源周期优选混合C 2.3548 3.19%
290004 泰信优质生活 0.9171 3.18%
519606 国泰金鑫 2.3305 3.13%
006128 银河和美生活混合 2.2033 3.12%
015593 国泰金鑫股票C 2.3276 3.12%
015665 银河和美生活混合C 2.2003 3.12%
008050 同泰慧择混合A 0.9887 3.11%
013103 博时新能源主题混合A 0.9338 3.11%
013104 博时新能源主题混合C 0.9283 3.11%
014455 中银成长优选股票C 1.1808 3.11%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.9635 3.11%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.5287 3.10%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.4971 3.10%
005983 上投摩根核心精选 2.4792 3.10%
008051 同泰慧择混合C 0.9780 3.10%
005037 银华新能源新材料A 2.2114 3.09%
580006 东吴新经济 1.8244 3.09%
000410 益民服务领先混合 5.4890 3.08%
001811 中欧明睿新常态混合 3.2411 3.08%
005038 银华新能源新材料C 2.1655 3.08%
012617 东吴新经济混合C 1.8178 3.08%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.1582 3.07%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.1994 3.07%
000409 鹏华环保产业股票 5.5570 3.06%
000550 广发新动力股票 3.1950 3.06%
481010 工银中小盘成长 3.7100 3.06%
740001 长安宏观策略 1.5150 3.06%
001105 信达澳银转型创新股票 1.2150 3.05%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9892 3.05%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 4.0041 3.05%
009024 海富通科技创新混合C 1.5858 3.05%
009025 海富通科技创新混合A 1.6168 3.05%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7912 3.05%
009049 易方达高端制造混合 2.1997 3.03%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.5690 3.02%
290008 泰信发展主题 2.7630 3.02%
519005 海富通股票 1.5874 3.02%
481015 工银主题策略 4.3470 3.01%
013312 工银主题策略混合C 4.3280 3.00%
000756 建信潜力新蓝筹股票 4.2420 2.99%
015436 建信优化配置混合C 1.8426 2.99%
530005 建信优化配置 1.8448 2.99%
001215 博时沪港深优质企业基金 1.5550 2.98%
001261 中融新机遇混合 1.5570 2.98%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.2320 2.97%
015608 信澳转型创新股票C 1.2140 2.97%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.6420 2.96%
015002 工银生态环境股票C 2.6190 2.95%
240004 华宝动力组合 3.4108 2.95%
001245 工银生态环境股票 2.6240 2.94%
016257 华宝动力组合混合C 3.4101 2.94%
008381 前海开源新兴产业混合 1.5385 2.91%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.5346 2.91%
000729 建信中小盘先锋股票 4.6400 2.88%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6329 2.88%
006100 平安大华优势产业混合A 2.3441 2.87%
006101 平安大华优势产业混合C 2.2643 2.87%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.6240 2.87%
007893 平安估值精选混合A 1.4447 2.86%
012132 华泰保兴价值成长A 0.9604 2.86%
000793 工银高端制造股票 1.8770 2.85%
004128 前海联合泳隆混合 1.4023 2.85%
007894 平安估值精选混合C 1.4182 2.85%
012177 华泰保兴价值成长C 0.9589 2.85%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3911 2.84%
070021 嘉实主题新动力 4.2370 2.84%
210003 金鹰行业优势 3.1456 2.83%
002707 大摩科技领先混合 1.8797 2.82%
014871 大摩科技领先混合C 1.8773 2.82%
970050 东海海睿锐意3个月定开混合 1.1958 2.82%
007439 东海科技动力A 1.9365 2.81%
007463 东海科技动力C 1.9009 2.81%
008085 海富通先进制造股票A 1.5167 2.81%
001753 红土创新新兴产业混合 1.9110 2.80%
008084 海富通先进制造股票C 1.5007 2.80%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.4157 2.79%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8430 2.79%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.9286 2.79%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.9244 2.79%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.5291 2.79%
164905 交银国证新能源指数分级 1.5313 2.79%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3785 2.78%
610004 信达澳银中小盘 2.7340 2.78%
620004 金元惠理价值增长 0.8130 2.78%
001951 金鹰改革红利混合 3.0830 2.77%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.4282 2.77%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.9775 2.77%
233001 大摩基础行业 1.1883 2.76%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.8540 2.75%
005482 博时创新驱动混合A 1.1805 2.75%
005483 博时创新驱动混合C 1.1376 2.75%
202027 南方高端装备混合 4.0000 2.75%
000985 嘉实逆向策略股票 2.8450 2.74%
168401 红土创新定增灵活配置混合 3.0828 2.74%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.3437 2.73%
007875 国融融兴混合A 1.0649 2.73%
007876 国融融兴混合C 1.0589 2.73%
008009 华商高端装备制造股票 2.5178 2.73%
016050 华商高端装备制造股票C 2.5161 2.73%
481006 工银红利 0.9213 2.73%
001064 广发环保指数 1.2676 2.72%
002984 广发环保指数C 1.2500 2.72%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.6645 2.72%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.7449 2.71%
002289 华商改革创新股票 2.4200 2.70%
002939 广发创新升级混合 3.4076 2.70%
005894 华夏优势精选股票 1.8883 2.70%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.6667 2.70%
016052 华商改革创新股票C 2.4192 2.70%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.6763 2.69%
006265 红土创新新科技股票 4.0988 2.69%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.7212 2.69%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1.2990 2.69%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.7746 2.69%
005977 中信保诚至兴混合A 2.3927 2.68%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.1430 2.68%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.8680 2.67%
005978 中信保诚至兴混合C 2.3114 2.67%
160634 鹏华环保分级 1.7330 2.67%
210008 金鹰策略配置 2.9580 2.67%
008811 鹏华科技创新混合 1.5961 2.66%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.7062 2.66%
005351 汇添富行业整合混合 1.7027 2.65%
015190 汇添富行业整合混合C 1.6984 2.65%
519672 银河蓝筹精选 5.6840 2.65%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.2042 2.64%
015191 汇添富行业整合混合D 1.6939 2.64%