热搜: 认可度 诺安先锋混合A 中海优质成长混合 融通领先成长混合(LOF)A

2022年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470021 汇添富优选回报混合A 2.5650 4.74%
002418 汇添富优选回报混合C 2.5380 4.70%
000689 前海开源新经济混合A 3.4838 4.47%
013157 前海开源新经济混合C 3.4735 4.47%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.3395 4.45%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.3368 4.45%
011957 鹏华新能源精选混合C 1.1457 4.39%
011956 鹏华新能源精选混合A 1.1555 4.39%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9766 4.37%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9785 4.36%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.8973 4.35%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.8708 4.35%
003956 南方产业智选股票A 2.0362 4.29%
952035 国泰海通君得诚混合 1.1112 4.12%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.3621 4.09%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.3636 4.09%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.9536 4.06%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.9441 4.06%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4523 4.04%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4567 4.04%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8864 4.03%
162201 宏利成长混合 2.4714 4.03%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.3030 4.02%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8596 4.02%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8642 4.02%
012800 宏利转型机遇股票C 3.3810 4.00%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0481 3.99%
005903 宏利绩优混合A 2.0368 3.99%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0512 3.99%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.0106 3.99%
000828 宏利转型机遇股票A 3.3910 3.99%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.1525 3.98%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9894 3.98%
015576 宏利绩优混合C 2.0358 3.98%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.1580 3.98%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.2694 3.97%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.2666 3.96%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 1.0244 3.95%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.1795 3.94%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 1.0234 3.94%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.1762 3.93%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.2375 3.93%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.2392 3.93%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4310 3.92%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3418 3.84%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3517 3.84%
011927 博时汇誉回报混合A 0.8384 3.84%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 1.0338 3.84%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0362 3.84%
001307 中欧永裕混合C 1.5730 3.83%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2611 3.83%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0032 3.83%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0004 3.83%
011928 博时汇誉回报混合C 0.8340 3.83%
001306 中欧永裕混合A 1.6650 3.80%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.3667 3.80%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8980 3.79%
398021 中海能源策略混合 1.5845 3.79%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8937 3.79%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.3642 3.79%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.3640 3.78%
050010 博时特许价值混合A 3.9680 3.77%
001166 建信环保产业股票A 1.6540 3.76%
012445 华富新能源股票型发起式A 1.0473 3.75%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4108 3.75%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.3580 3.74%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4028 3.73%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.3610 3.73%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.2058 3.71%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.1900 3.70%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.9271 3.68%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.9234 3.67%
910017 东方红多元策略混合A 2.2477 3.67%
010821 东方红多元策略混合B 2.2231 3.66%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.3302 3.65%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.3267 3.64%
001983 中邮低碳配置混合 1.3400 3.63%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.4905 3.61%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.4917 3.61%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.1500 3.61%
007192 恒越研究精选混合C 2.5857 3.59%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.6023 3.59%
006281 万家人工智能混合A 2.3196 3.59%
011261 金鹰新能源混合C 1.5263 3.58%
009092 富国新材料新能源混合A 1.6430 3.58%
014243 富国新材料新能源混合C 1.6367 3.58%
014162 万家人工智能混合C 2.3070 3.58%
011260 金鹰新能源混合A 1.5350 3.58%
015004 中邮能源革新混合型发起A 1.1379 3.57%
015005 中邮能源革新混合型发起C 1.1350 3.57%
001856 易方达环保主题混合A 4.6830 3.56%
009147 建信新能源行业股票A 2.6159 3.55%
009486 光大瑞和混合A 1.1509 3.55%
009487 光大瑞和混合C 1.1396 3.55%
015048 建信新能源行业股票C 2.6096 3.54%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 1.0002 3.54%
014902 长城新能源股票发起式A 1.2058 3.54%
010313 上银鑫恒混合A 0.9430 3.54%
013846 上银鑫恒混合C 0.9387 3.53%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.9841 3.53%
014903 长城新能源股票发起式C 1.2018 3.53%
013533 广发科技创新混合C 1.9722 3.51%
008638 广发科技创新混合A 1.9826 3.51%
005728 华宝绿色主题混合A 1.7826 3.50%
008244 上银鑫卓混合A 1.4507 3.50%
012799 华宝绿色主题混合C 1.7794 3.50%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.1608 3.50%
007164 浦银安盛环保新能源C 3.1160 3.50%
001659 富安达新动力混合 1.7222 3.49%
015745 上银鑫卓混合C 1.4489 3.49%
001809 中信建投智信物联网A 3.1057 3.47%
004636 中信建投智信物联网C 3.1909 3.46%
011460 鹏华创新成长混合A 0.8886 3.45%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 1.1262 3.45%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 1.1219 3.45%
011461 鹏华创新成长混合C 0.8783 3.44%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.1447 3.44%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.1066 3.44%
010335 华宝竞争优势混合A 0.9586 3.43%
005669 前海开源公用事业股票 3.1940 3.41%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.4314 3.36%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.9975 3.35%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.9837 3.34%
010114 华宝新兴成长混合A 1.2870 3.34%
015850 农银行业轮动混合C 7.7947 3.31%
660015 农银行业轮动混合A 7.8010 3.31%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.5350 3.30%
009854 中加优势企业混合C 1.4759 3.29%
014142 大成新能源混合发起式C 1.1845 3.29%
009853 中加优势企业混合A 1.5034 3.29%
014141 大成新能源混合发起式A 1.1872 3.28%
014948 融通新能源灵活配置混合C 3.0720 3.26%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.9478 3.26%
002296 长城行业轮动混合A 2.6752 3.25%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.9518 3.25%
013175 海富通碳中和混合A 1.0427 3.25%
013484 长城行业轮动混合C 2.6608 3.25%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.2487 3.25%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.2380 3.25%
013176 海富通碳中和混合C 1.0380 3.24%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.1065 3.23%
000030 长城核心优选混合A 1.4285 3.22%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.0956 3.22%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 1.2827 3.22%
012301 易方达核心智造混合 1.0774 3.22%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.0770 3.22%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.6531 3.22%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 1.2803 3.22%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.0185 3.21%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.6444 3.21%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0516 3.21%
003858 前海开源周期优选混合C 2.3548 3.19%
003857 前海开源周期优选混合A 2.3792 3.19%
290004 泰信优质生活混合 0.9171 3.18%
014601 博时回报严选混合C 1.0344 3.16%
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 1.1158 3.16%
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 1.1137 3.15%
014600 博时回报严选混合A 1.0370 3.15%
519606 国泰金鑫股票A 2.3305 3.13%
006128 银河和美生活混合A 2.2033 3.12%
015665 银河和美生活混合C 2.2003 3.12%
015593 国泰金鑫股票C 2.3276 3.12%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9641 3.11%
014766 中欧碳中和混合发起C 1.1686 3.11%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.9635 3.11%
013104 博时新能源主题混合C 0.9283 3.11%
014455 中银成长优选股票C 1.1808 3.11%
013103 博时新能源主题混合A 0.9338 3.11%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9617 3.11%
008050 同泰慧择混合A 0.9887 3.11%
009379 中银成长优选股票A 1.1851 3.11%
005983 摩根核心精选股票A 2.4792 3.10%
012127 宏利新能源股票C 1.6169 3.10%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.1727 3.10%
012126 宏利新能源股票A 1.6227 3.10%
010148 浙商智选经济动能混合A 1.0896 3.10%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.5287 3.10%
010149 浙商智选经济动能混合C 1.0829 3.10%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.4971 3.10%
008051 同泰慧择混合C 0.9780 3.10%
580006 东吴新经济混合A 1.8244 3.09%
005037 银华新能源新材料A 2.2114 3.09%
014937 摩根核心精选股票C 2.4717 3.09%
012617 东吴新经济混合C 1.8178 3.08%
000410 益民服务领先混合A 5.4890 3.08%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.9550 3.08%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2493 3.08%
005038 银华新能源新材料C 2.1655 3.08%
001811 中欧明睿新常态混合A 3.2411 3.08%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2453 3.07%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.9497 3.07%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.1994 3.07%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.1582 3.07%
740001 长安宏观策略混合A 1.5150 3.06%
000409 鹏华环保产业股票 5.5570 3.06%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9985 3.06%
481010 工银中小盘混合 3.7100 3.06%
000550 广发新动力混合A 3.1950 3.06%
014237 东财新能源增强A 1.0319 3.05%
001105 信澳转型创新股票A 1.2150 3.05%