热搜: 上投摩根 港股开户 博时新兴 前海新经济 银河创新
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合 1.5480 2.45%
161605 融通蓝筹成长 1.7330 2.30%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.3940 2.29%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.3720 2.27%
516860 博时金融科技ETF 1.0869 2.16%
000628 大成高新技术产业 3.9530 2.07%
011066 大成高新技术产业股票C 3.9380 2.05%
008271 大成优势企业混合A 2.0643 2.04%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1773 2.04%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1595 2.04%
008272 大成优势企业混合C 2.0319 2.03%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.2862 1.87%
011712 大摩万众创新混合C 1.2844 1.86%
002251 华夏军工安全混合 2.0480 1.79%
013566 华夏军工安全混合C 2.0490 1.79%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7320 1.71%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7379 1.70%
005609 富国军工主题混合 2.3930 1.62%
011113 富国军工主题混合C 2.3798 1.62%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.8308 1.59%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4681 1.58%
005108 圆信永丰双利优选 1.1964 1.54%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6080 1.52%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6010 1.52%
006274 圆信永丰医药健康 1.5199 1.50%
001675 江信同福A 2.0033 1.48%
001676 江信同福C 1.9427 1.48%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.9650 1.47%
164402 前海开源中航军工 1.3290 1.45%
168501 北信瑞丰产业升级 3.1593 1.36%
050018 博时行业轮动混合 2.2170 1.33%
012041 鹏华国防C 1.3960 1.31%
000596 前海开源中证军工指数 2.4900 1.30%
002199 前海开源中证军工指数C 1.2650 1.28%
011949 东吴多策略混合C 2.4818 1.28%
580009 东吴多策略混合A 2.4905 1.28%
002938 中银健康产业混合 1.9259 1.25%
160630 鹏华国防 1.5360 1.25%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.9550 1.24%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9737 1.23%
004683 建信高端医疗股票 2.2796 1.22%
001628 招商体育文化休闲股票 1.8380 1.21%
002983 长信国防军工量化混合 2.0378 1.21%
005774 华夏产业升级混合A 2.4170 1.21%
008960 长信国防军工量化混合C 2.0239 1.21%
001475 易方达国防军工混合 2.1120 1.20%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.0624 1.19%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.4324 1.16%
519678 银河消费驱动 2.9700 1.16%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7100 1.14%
673120 西部利得新富混合 2.0940 1.11%
000690 前海开源大海洋混合 2.7460 1.10%
501019 国泰国证航天军工指数 1.5903 1.09%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.5320 1.06%
002085 长盛互联网+混合 1.7230 1.06%
160910 大成创新成长混合 1.3400 1.06%
001866 北信瑞丰新成长 2.0400 1.04%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.7644 1.03%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.9899 1.02%
180012 银华富裕主题混合A 6.8530 1.02%
000780 鹏华医疗保健股票 2.6020 1.01%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.9461 1.01%
001892 长盛新兴成长混合 2.1020 1.01%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1630 1.01%
002598 平安大华智能生活混合A 1.3402 1.00%
002599 平安大华智能生活混合C 1.3242 1.00%
007578 宝盈新锐混合C 3.5420 1.00%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.5330 1.00%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.4996 1.00%
002580 泰信鑫选混合C 1.5250 0.99%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.0640 0.99%
001543 宝盈新锐混合 3.6060 0.98%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1294 0.98%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1199 0.98%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.2292 0.98%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.2181 0.98%
001844 九泰久益混合C 2.3930 0.97%
002123 北信瑞丰外延增长 1.9680 0.97%
013618 华安大安全主题混合C 2.8070 0.97%
165528 信诚鼎利定增 1.6660 0.97%
002567 大成国家安全主题混合 2.0140 0.95%
161024 富国中证军工指数分级 1.4030 0.94%
001782 九泰久益混合A 2.5030 0.93%
002181 华安大安全混合 2.8080 0.93%
004128 前海联合泳隆混合 1.5487 0.93%
007040 前海联合泳隆混合C 1.5403 0.93%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.7490 0.92%
530016 建信恒稳价值 4.3010 0.92%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1261 0.90%
160642 鹏华增瑞混合 2.2775 0.90%
161628 融通军工分级 1.1262 0.90%
007355 汇添富科技创新混合A 2.5311 0.89%
007356 汇添富科技创新混合C 2.4782 0.89%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.9400 0.88%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8440 0.88%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.6601 0.88%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.9084 0.88%
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.8726 0.87%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8590 0.87%
005123 南方优享分红混合 0.9546 0.87%
006240 中融医疗健康混合A 2.0417 0.87%
006241 中融医疗健康混合C 2.0117 0.87%
006587 南方优享分红混合C 0.9323 0.87%
400023 东方多策略灵活配置混合 1.2483 0.87%
502003 易方达军工分级 1.6616 0.87%
013035 富国中证军工指数C 1.4010 0.86%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3885 0.86%
340008 兴全有机增长 4.6300 0.86%
000960 招商医药健康产业股票 2.9530 0.85%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2923 0.85%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2739 0.85%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.5940 0.85%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.3163 0.85%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.3099 0.85%
161122 易方达生物分级 0.9646 0.85%
003017 广发中证军工ETF联接 1.3808 0.84%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3755 0.84%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.6127 0.84%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.7460 0.84%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.9617 0.84%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.4659 0.84%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4666 0.84%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.6064 0.83%
180028 银华永祥保本 1.8200 0.83%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.5307 0.82%
002703 长城久源保本混合 1.9256 0.82%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2490 0.81%
002681 金鹰元和保本A 1.5391 0.81%
002682 金鹰元和保本C 1.4938 0.81%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.4933 0.81%
100029 富国天成红利 1.7889 0.81%
002861 工银智能制造股票 2.1420 0.80%
003166 鹏华弘嘉混合C类 2.4710 0.80%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 3.4633 0.80%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9521 0.80%
161616 融通医疗保健行业 2.7680 0.80%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9546 0.80%
003165 鹏华弘嘉混合A类 2.4982 0.79%
007853 华商计算机行业量化股票 1.3245 0.79%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.4408 0.79%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.8290 0.77%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.1840 0.77%
001144 大成互联网思维混合 1.7000 0.77%
001306 中欧永裕混合A 2.1060 0.77%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.6094 0.76%
001307 中欧永裕混合C 2.0000 0.76%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.9716 0.76%
004044 金鹰转型动力混合 1.3734 0.76%
004805 长信消费精选量化股票 2.0016 0.76%
013152 长信消费精选量化股票C 1.9991 0.76%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.3782 0.76%
166011 中欧盛世成长分级 2.9591 0.76%
200006 长城消费增值 1.5423 0.76%
001629 天弘中证计算机指数A 0.9266 0.75%
001861 富安达健康人生混合 2.2556 0.75%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.8723 0.75%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.4248 0.75%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.3768 0.75%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.0810 0.75%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.7760 0.74%
001630 天弘中证计算机指数C 0.9137 0.74%
004698 博时军工主题股票 2.3270 0.74%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.4129 0.74%
006720 平安核心优势混合A 2.3782 0.74%
006721 平安核心优势混合C 2.3136 0.74%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9580 0.74%
011592 博时军工主题股票C 2.3170 0.74%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.2020 0.73%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.6620 0.73%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9609 0.73%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.2290 0.72%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.6840 0.72%
006573 人保行业轮动混合A 1.9334 0.72%
006574 人保行业轮动混合C 1.9038 0.72%
008135 华宸未来价值先锋 1.3806 0.72%
010163 财通资管价值精选一年持有期混合A 1.1974 0.72%
001037 国投瑞银锐意改革混合 1.5650 0.71%
002512 长城久润保本 1.7474 0.71%
010164 财通资管价值精选一年持有期混合C 1.1920 0.71%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0854 0.71%
160632 鹏华酒A 1.1280 0.71%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4420 0.70%
002159 东吴国企改革 1.0863 0.70%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1039 0.70%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0954 0.70%
008276 财通资管价值发现混合 2.2810 0.70%
012043 鹏华酒C 1.1520 0.70%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.8974 0.70%
012767 财通资管价值发现混合C 2.2785 0.70%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.8549 0.70%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8978 0.70%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.8569 0.70%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9300 0.69%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9309 0.69%
200001 长城久恒平衡 3.0221 0.69%
260108 景顺长城新兴成长 2.9300 0.69%
005680 财通资管价值成长混合 3.2142 0.68%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.8370 0.68%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0921 0.68%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.1143 0.67%