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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.1500元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 8.19% | 1.41% |
| 000333 | 美的集团 | 8.09% | 0.19% |
| 603279 | 景津装备 | 7.60% | -0.51% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 7.22% | 0.28% |
| 603129 | 春风动力 | 7.00% | -1.14% |
| 000921 | 海信家电 | 4.82% | 3.67% |
| 601077 | 渝农商行 | 4.78% | -2.15% |
| 603529 | 爱玛科技 | 4.62% | 4.65% |
| 600036 | 招商银行 | 4.59% | 0.23% |
| 601699 | 潞安环能 | 4.20% | -2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |