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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8150 1.49%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8280 1.47%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1933 0.89%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1638 0.86%
000264 博时内需增长混合 0.8420 0.84%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3310 0.83%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1849 0.82%
000179 广发美国房地产指数 1.1280 0.80%
050018 博时行业轮动混合 1.0020 0.80%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0207 0.78%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0157 0.77%
161128 易标普信息科技人民币 1.2734 0.76%
320017 诺安全球不动产 1.4560 0.69%
000929 博时黄金ETFD 2.8085 0.65%
000930 博时黄金ETFI 2.7604 0.65%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0246 0.64%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0189 0.63%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1190 0.63%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1190 0.63%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9816 0.63%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2931 0.62%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0523 0.62%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9718 0.62%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1612 0.62%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2922 0.62%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2922 0.62%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9793 0.61%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0541 0.61%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9861 0.60%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0050 0.60%
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1460 0.60%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6130 0.56%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1100 0.56%
750001 安信灵活配置混合 0.8910 0.56%
040046 华安纳斯达克100指数 2.0120 0.55%
270042 广发纳斯达克100指数 2.0183 0.55%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5140 0.53%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0070 0.50%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.0170 0.50%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2620 0.48%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8485 0.47%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8317 0.47%
070031 嘉实全球房地产 1.0700 0.47%
000985 嘉实逆向策略股票 0.8670 0.46%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6990 0.43%
206011 鹏华美国房地产 0.9510 0.42%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7060 0.41%
070021 嘉实主题新动力 1.2890 0.39%
160610 鹏华动力增长 0.8240 0.37%
000291 鹏华丰信分级债券 0.9511 0.36%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.7979 0.33%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6000 0.33%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8249 0.32%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 0.9670 0.31%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7600 0.26%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.7800 0.26%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.7760 0.26%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0672 0.25%
050016 博时宏观债券A/B 1.2060 0.25%
050116 博时宏观债券C 1.1980 0.25%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7311 0.25%
310508 申万稳益宝债券 1.1960 0.25%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1176 0.24%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0202 0.23%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0748 0.23%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0684 0.23%
501106 广发中证10年期国开债A 1.0890 0.23%
000041 华夏全球精选 0.9150 0.22%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0203 0.22%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6051 0.22%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 0.6020 0.22%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0321 0.21%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0400 0.19%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0330 0.19%
001688 嘉实新起点混合A 1.0810 0.19%
001706 诺安积极回报混合A 1.0810 0.19%
002518 民生加银鑫福混合 1.0660 0.19%
003026 安信新价值混合A 1.1643 0.19%
003027 安信新价值混合C 1.1575 0.19%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0450 0.19%
000737 诺安聚利债券C 1.1530 0.17%
002770 安信新回报混合A 1.0998 0.17%
002771 安信新回报混合C 1.0928 0.17%
000105 建信安心回报债券A 1.2680 0.16%
000106 建信安心回报债券C 1.2400 0.16%
020001 国泰金鹰增长 0.8006 0.16%
004116 嘉实新添瑞混合 1.1629 0.15%
160611 鹏华优质治理 0.6770 0.15%
650002 英大纯债C类 1.0893 0.15%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.6980 0.14%
003777 南方宣利定开债C 1.0756 0.14%
160719 嘉实黄金 0.7010 0.14%
164208 天弘丰利 1.2189 0.14%
650001 英大纯债A类 1.1046 0.14%
003776 南方宣利定开债A 1.0843 0.13%
004640 华夏节能环保股票 0.7000 0.13%
320013 诺安全球黄金 0.7910 0.13%
000937 华商稳固添利债券A 0.8700 0.12%
000938 华商稳固添利债券C 0.8550 0.12%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 0.8170 0.12%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0551 0.12%
004703 南方兴盛混合 0.8500 0.12%
162718 广发鑫瑞混合 0.9459 0.12%
519059 海富通双福分级债券 0.8080 0.12%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9510 0.11%
001159 大成景秀灵活配置混合 0.9430 0.11%
001779 中融稳健添利债券 0.8960 0.11%
002370 大成景秀灵活配置混合C 0.9430 0.11%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0357 0.11%
004357 南方智慧混合 0.9402 0.11%
968004 摩根亚洲债券美元现金 9.4800 0.11%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9590 0.10%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9219 0.10%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 0.9910 0.10%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0450 0.10%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0841 0.10%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0060 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0300 0.10%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0010 0.10%
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 0.9910 0.10%
002178 嘉实新起点混合C 1.0450 0.10%
002411 华夏新机遇混合 0.9930 0.10%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0354 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0350 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0190 0.10%
121013 国投瑞银纯债A 1.0440 0.10%
128013 国投瑞银纯债B 1.0470 0.10%
161119 易方达新综合债券A 1.3322 0.10%
161120 易方达新综合债券C 1.3113 0.10%
320021 诺安双利债券 1.9310 0.10%
420008 天弘债券发起式A 1.0470 0.10%
519640 银河鸿利混合A 1.0370 0.10%
519647 银河鸿利混合I 1.0340 0.10%
519735 交银强化回报C 0.9770 0.10%
519969 长信新利灵活配置 1.0400 0.10%
675011 纽银稳健双利债券A 1.0140 0.10%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0740 0.09%
000361 信诚年年有余B 1.1370 0.09%
000435 建信稳定添利债券A 1.0660 0.09%
000557 国投新机遇混合C 1.1460 0.09%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0590 0.09%
000736 诺安聚利债券A 1.1690 0.09%
001285 易方达新鑫混合I 1.0760 0.09%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0700 0.09%
001743 诺安优选回报混合 1.0660 0.09%
001757 嘉实主题增强混合 1.0940 0.09%
001960 华福瑞益 1.0800 0.09%
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0800 0.09%
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0670 0.09%
002279 浙商惠盈纯债 1.0980 0.09%
002309 国寿安保稳定回报混合C 1.1280 0.09%
002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1090 0.09%
100066 富国纯债A 1.0910 0.09%
160915 大成景丰债券 1.0990 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0680 0.09%
519653 银河鑫利混合C 1.0600 0.09%
519740 交银丰盈收益债券 1.0610 0.09%
550018 信诚优质纯债债券A 1.0570 0.09%
550019 信诚优质纯债债券B 1.0570 0.09%
630103 华商增强债券B 1.1490 0.09%
750003 安信目标收益债券C 1.1180 0.09%
968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5300 0.09%
968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6700 0.09%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2870 0.08%
000606 天弘优选债券 1.0704 0.08%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2090 0.08%
003280 鹏华丰恒债券 1.0738 0.08%
040012 华安强化债券A 1.1940 0.08%
040013 华安强化债券B 1.1880 0.08%
160215 国泰价值经典 1.1830 0.08%
167501 安信宝利分级债券 1.2170 0.08%
630003 华商增强债券A 1.1840 0.08%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.5010 0.07%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4710 0.07%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1473 0.07%
003407 景顺长城景泰丰利纯债A 1.2061 0.07%
003408 景顺长城景泰丰利纯债C 1.1972 0.07%
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.2020 0.07%
003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.1775 0.07%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0362 0.07%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0535 0.07%
003934 银华10年地方政府债A 1.0803 0.07%
003935 银华10年地方政府债C 1.0966 0.07%
004646 华宝新优享混合 0.9739 0.07%
005558 广发海外多元配置美元 0.1338 0.07%
020019 国泰双利债券A 1.3890 0.07%
020020 国泰双利债券C 1.3490 0.07%
050006 博时稳定价值债券B 1.5120 0.07%
160617 鹏华丰润债券 1.0778 0.07%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0507 0.07%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0745 0.07%
519667 银河银信添利债券A 1.0599 0.07%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1605 0.06%
003032 平安大华医疗健康混合 0.8331 0.06%
003671 兴业裕恒债券 1.0507 0.06%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1628 0.06%
050106 博时稳定价值债券A 1.5430 0.06%
290002 泰信先行策略 0.5015 0.06%
519666 银河银信添利债券B 1.0578 0.06%
530008 建信稳定增利债券C 1.7030 0.06%