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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0510元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.96% | -0.80% |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.90% | 3.02% |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.86% | 1.29% |
| 601898 | 中煤能源 | 1.53% | 2.67% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.18% | 0.52% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.85% | -0.03% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.81% | 0.31% |
| 600026 | 中远海能 | 0.75% | -0.62% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.74% | 0.11% |
| 000333 | 美的集团 | 0.71% | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城创新成长混合 | 1.2254 | 1.44% |
| 景顺长城成长龙头一年持有混合C | 0.6418 | 1.44% |
| 景顺环保 | 2.4170 | 1.43% |
| 景顺长城成长龙头一年持有混合A | 0.6543 | 1.43% |
| 景顺长城成长领航混合 | 1.0034 | 1.32% |
| 景顺优选混合 | 3.0098 | 1.30% |
| 景顺治理 | 1.0920 | 1.30% |
| 景顺改革机遇A | 1.1240 | 1.26% |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.6267 | 1.19% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.6199 | 1.18% |