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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
- -0.37% -0.73% -0.29% 0.25%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-04 每份份额折算1.01051份
2017-06-02 每份份额折算1.02674份
2016-12-02 每份份额折算1.03779份
2016-05-06 每份份额折算1.369份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601288 农业银行 3.0000% -2.3873%
000709 河北钢铁 0.9200% -2.3102%
基金名称 单位净值 日增长率
海富通瑞合纯债 1.0257 0.0900%
海富通纯债A 1.4590 0.0700%
海富通融丰定开债券 1.0211 0.0700%
城投ETF 95.1440 0.0473%
周期债 101.6520 0.0266%
海富通聚利债券 1.0063 0.0200%
海富通双福 0.8150 0.0000%
海富债券C 1.1580 0.0000%
海富债券A 1.1900 0.0000%
海富通纯债C 1.4430 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
华商稳固添利C 0.8250 0.4900%
华商稳固添利A 0.8390 0.4800%
融通债券C 1.2880 0.3100%
国联安增利B 1.1990 0.2500%
融通债券A 1.3120 0.2300%
信诚纯债A 1.0140 0.2000%
信诚纯债B 1.0150 0.2000%
国泰金龙债券A 1.0240 0.2000%
英大纯债A 1.0709 0.1800%
诺安聚利债C 1.1250 0.1800%