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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.12% 1.11% 0.37% 0.25% 0.12%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-04 每份份额折算1.01051份
2017-06-02 每份份额折算1.02674份
2016-12-02 每份份额折算1.03779份
2016-05-06 每份份额折算1.369份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601288 农业银行 3.0000% -0.2833%
000709 河北钢铁 0.9200% 0.3300%
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪港深混合 1.0563 0.4900%
海富通创业板增强A 0.7977 0.4000%
海富通创业板增强C 0.7957 0.4000%
海富通股票混合 0.5510 0.3600%
海富通量化多因子混合A 0.8468 0.3000%
海富通量化多因子混合C 0.8535 0.2900%
10年地债 105.5620 0.2498%
海富通量化前锋股票A 0.8225 0.2100%
海富通融丰定开债券 1.0507 0.2100%
海富通风格优势混合 0.4970 0.2000%
基金名称 单位净值 日增长率
大成强债 1.2430 5.1607%
信诚纯债A 1.0750 0.4700%
信诚纯债B 1.0730 0.4700%
华商稳固添利C 0.8710 0.4600%
安达增强A 1.0108 0.4600%
华商稳固添利A 0.8860 0.4500%
安达增强C 0.9838 0.4500%
博时信用A 2.2760 0.4400%
博时信用C 2.2280 0.4100%
英大纯债A 1.1253 0.3500%