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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 1.30% | -0.65% |
| 601939 | 建设银行 | 1.06% | 0.27% |
| 300036 | 超图软件 | 0.81% | -1.05% |
| 600309 | 万华化学 | 0.81% | -0.24% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.70% | -4.53% |
| 603288 | 海天味业 | 0.58% | -1.80% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.56% | -2.13% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.46% | 2.43% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.46% | -0.76% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.37% | -1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.6670 | 0.65% |
| 兴业高端制造C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造A | 0.7178 | 0.52% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.8936 | 0.42% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.8986 | 0.41% |
| 兴业聚利 | 1.9000 | 0.31% |
| 兴业机遇债券A | 1.3661 | 0.26% |
| 兴业睿进混合A | 0.7631 | 0.24% |
| 兴业睿进混合C | 0.7490 | 0.24% |