近一月安信新价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信新价值混合A003026净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
安信新价值混合A |
1.6690 |
0.16% |
2024-04-25 |
安信新价值混合A |
1.6663 |
0.01% |
2024-04-24 |
安信新价值混合A |
1.6661 |
-0.08% |
2024-04-23 |
安信新价值混合A |
1.6675 |
-0.42% |
2024-04-22 |
安信新价值混合A |
1.6745 |
-0.18% |
2024-04-19 |
安信新价值混合A |
1.6776 |
0.09% |
2024-04-18 |
安信新价值混合A |
1.6761 |
0.21% |
2024-04-17 |
安信新价值混合A |
1.6726 |
0.83% |
2024-04-16 |
安信新价值混合A |
1.6589 |
-0.55% |
2024-04-15 |
安信新价值混合A |
1.6680 |
0.11% |
2024-04-12 |
安信新价值混合A |
1.6662 |
0.11% |
2024-04-11 |
安信新价值混合A |
1.6644 |
0.22% |
2024-04-10 |
安信新价值混合A |
1.6608 |
0.11% |
2024-04-09 |
安信新价值混合A |
1.6589 |
0.15% |
2024-04-08 |
安信新价值混合A |
1.6564 |
-0.25% |
2024-04-03 |
安信新价值混合A |
1.6606 |
0.31% |
2024-04-02 |
安信新价值混合A |
1.6554 |
0.00% |
2024-04-01 |
安信新价值混合A |
1.6554 |
0.13% |
2024-03-29 |
安信新价值混合A |
1.6532 |
0.54% |
2024-03-28 |
安信新价值混合A |
1.6443 |
0.13% |