近一月安信新价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信新价值混合C003027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
安信新价值混合C |
1.6422 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
安信新价值混合C |
1.6395 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
安信新价值混合C |
1.6393 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
安信新价值混合C |
1.6407 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
安信新价值混合C |
1.6476 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
安信新价值混合C |
1.6507 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
安信新价值混合C |
1.6492 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
安信新价值混合C |
1.6458 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
安信新价值混合C |
1.6323 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
安信新价值混合C |
1.6413 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
安信新价值混合C |
1.6395 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
安信新价值混合C |
1.6378 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
安信新价值混合C |
1.6342 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
安信新价值混合C |
1.6323 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
安信新价值混合C |
1.6299 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
安信新价值混合C |
1.6341 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
安信新价值混合C |
1.6290 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
安信新价值混合C |
1.6290 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
安信新价值混合C |
1.6269 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
安信新价值混合C |
1.6181 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
安信新价值混合C |
1.6160 |
-0.14% |
