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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-11-01 | 每份派现金0.1430元 |
| 2016-12-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 5.32% | -2.21% |
| 688296 | 和达科技 | 5.07% | -0.92% |
| 300101 | 振芯科技 | 5.00% | -0.27% |
| 688609 | 九联科技 | 4.80% | -2.36% |
| 300454 | 深信服 | 4.40% | -2.34% |
| 300525 | 博思软件 | 4.11% | 0.16% |
| 300226 | 上海钢联 | 3.77% | -3.65% |
| 688220 | 翱捷科技-U | 3.77% | -2.36% |
| 688369 | 致远互联 | 3.73% | -2.61% |
| 688111 | 金山办公 | 3.64% | -3.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5815 | 0.85% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8581 | 0.74% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8518 | 0.73% |
| 申万证券LOF | 0.7185 | 0.69% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1020 | 0.64% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8100 | 0.61% |
| G60创新 | 0.4858 | 0.58% |
| 申万沪深300A | 1.0468 | 0.51% |
| 300价值E | 1.0165 | 0.51% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6402 | 0.49% |