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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.1500元 |
| 2015-12-25 | 每份派现金0.4570元 |
| 2013-11-19 | 每份份额折算0.999348份 |
| 2013-10-15 | 每份份额折算1.05065份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300033 | 同花顺 | 0.70% | -1.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.44% | 1.50% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.42% | 0.40% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 0.30% | -1.15% |
| 600036 | 招商银行 | 0.15% | 2.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6107 | 3.28% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9553 | 3.26% |
| 大成中证360A | 1.7415 | 3.21% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4129 | 2.91% |
| 大成产业趋势混合C | 1.3774 | 2.91% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9755 | 2.53% |
| 大成核心趋势混合C | 0.9732 | 2.53% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8292 | 2.53% |
