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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-19 | 每份派现金0.0950元 |
| 2016-11-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.46% | -0.34% |
| 601398 | 工商银行 | 2.01% | 0.19% |
| 000858 | 五粮液 | 1.39% | -0.60% |
| 600900 | 长江电力 | 1.33% | -0.16% |
| 601939 | 建设银行 | 1.32% | 0.28% |
| 600036 | 招商银行 | 1.25% | -0.86% |
| 600941 | 中国移动 | 1.04% | -0.09% |
| 601088 | 中国神华 | 1.01% | 3.06% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00% | -0.75% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.87% | -1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河增利A | 1.5389 | 0.18% |
| 银河增利C | 1.4852 | 0.18% |
| 银河景行3个月定开债券 | 1.0395 | 0.05% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0877 | 0.03% |
| 银河星汇30天持有债券C | 1.0234 | 0.02% |
| 银河沃丰债券 | 1.1024 | 0.02% |
| 银河庭芳3个月定开债券 | 1.0930 | 0.01% |
| 银河睿嘉债券A | 1.0250 | 0.01% |
| 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0115 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |