热搜: 市场利率 港股开户 银华富裕 大成2020 国防分级
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年11月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.4650 1.97%
378546 上投全球天然资源 0.6850 1.63%
165510 信诚金砖四国 0.7210 1.55%
165513 信诚全球商品主题 0.4100 1.49%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7162 1.22%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7162 1.22%
050020 博时抗通胀增强 0.5110 1.19%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.2180 1.08%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.6671 1.03%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.6659 1.02%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8840 0.96%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8842 0.95%
005063 广发中证全指家用电器指数A 0.7981 0.95%
005064 广发中证全指家用电器指数C 0.7964 0.95%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.0820 0.95%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0540 0.86%
320007 诺安成长混合 0.7010 0.86%
377016 上投亚太优势 0.7130 0.85%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.7353 0.82%
378006 上投全球新兴市场 0.9450 0.75%
090013 大成竞争优势 1.0850 0.74%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8270 0.73%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.8360 0.72%
688888 浙商聚潮产业成长 0.9950 0.71%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7628 0.69%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0320 0.68%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7715 0.68%
968010 摩根太平洋证券人民币 14.9400 0.67%
000059 国联安中证医药100 0.8290 0.66%
001551 天弘中证医药100C 0.6605 0.64%
968011 摩根太平洋证券美元 14.1400 0.64%
001306 中欧永裕混合A 0.7990 0.63%
001550 天弘中证医药100A 0.6658 0.63%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 0.9620 0.63%
004683 建信高端医疗股票 0.8777 0.61%
005482 博时创新驱动混合A 0.8734 0.61%
005483 博时创新驱动混合C 0.8677 0.61%
160642 鹏华增瑞混合 0.8713 0.61%
161818 银华消费分级 0.8210 0.61%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1830 0.60%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1163 0.59%
166011 中欧盛世成长分级 1.1123 0.59%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1030 0.58%
121013 国投瑞银纯债A 1.0430 0.58%
519019 大成景阳领先 0.6960 0.58%
002518 民生加银鑫福混合 1.0610 0.57%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1130 0.54%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.9380 0.54%
004354 益民中证智能消费 0.7777 0.53%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7560 0.53%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.6145 0.52%
001307 中欧永裕混合C 0.7770 0.52%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.6131 0.52%
004790 富荣福安混合A 0.8946 0.52%
004791 富荣福安混合C 0.8939 0.52%
050025 博时标普500ETF联接A 2.0825 0.52%
002938 中银健康产业混合 0.8748 0.51%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.8095 0.50%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7416 0.49%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.8062 0.49%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7342 0.48%
001680 九泰久利灵活配置混合 0.8390 0.48%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 0.9627 0.48%
128013 国投瑞银纯债B 1.0450 0.48%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9231 0.47%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8630 0.47%
090007 大成策略回报 0.8800 0.46%
240020 华宝医药生物优选 1.5440 0.46%
001645 国泰大健康股票 1.3270 0.45%
002978 广发医药卫生联接C 0.7297 0.45%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9203 0.45%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9169 0.45%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.5570 0.45%
161122 易方达生物分级 0.9016 0.45%
001180 广发医药卫生联接 0.7340 0.44%
610005 信达澳银红利回报 0.7070 0.43%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.7675 0.42%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.7661 0.42%
162102 金鹰中小盘精选 0.8650 0.42%
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9780 0.41%
002553 博时创业成长混合C 1.7050 0.41%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7944 0.40%
519949 长信利信灵活配置混合 1.0160 0.40%
002910 易方达供给改革混合 0.8452 0.38%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8642 0.38%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0132 0.38%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0161 0.38%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3500 0.37%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.5390 0.37%
002559 博时鑫瑞混合C 1.1000 0.37%
160921 大成定增灵活配置混合 0.8190 0.37%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8170 0.37%
310358 申万新经济 0.7513 0.37%
502056 广发医疗指数分级 0.9551 0.37%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8758 0.37%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8430 0.36%
050014 博时创业成长 1.6880 0.36%
050026 博时医疗保健行业 1.3860 0.36%
000985 嘉实逆向策略股票 0.8720 0.35%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.8490 0.35%
003857 前海开源周期优选混合A 0.8591 0.35%
003858 前海开源周期优选混合C 0.8537 0.35%
004607 长信利尚一年定开混合 1.0090 0.35%
005009 申万菱信行业轮动股票 0.6962 0.35%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.1340 0.35%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8321 0.35%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8285 0.35%
003165 鹏华弘嘉混合A类 0.9740 0.34%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2170 0.33%
003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9692 0.33%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 0.9410 0.32%
000263 工银信息产业 1.2380 0.32%
001709 华富物联世界灵活配置混合 0.9430 0.32%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.8882 0.32%
150107 易方达进取 0.5017 0.32%
160635 鹏华医药分级 0.9360 0.32%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9480 0.32%
570001 诺德价值优势 1.5217 0.32%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0511 0.31%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.8853 0.31%
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.9750 0.31%
519698 交银先锋 1.1006 0.31%
000968 广发养老指数 0.8733 0.30%
002983 长信国防军工量化混合 0.6640 0.30%
050008 博时第三产业 0.6690 0.30%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9892 0.30%
000432 中银优秀企业股票 1.3700 0.29%
002982 广发养老指数C 0.8672 0.29%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.0310 0.29%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.0306 0.29%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7316 0.29%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.1960 0.29%
320016 诺安多策略 1.3660 0.29%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7020 0.29%
000123 汇添富实业债债券C 1.0730 0.28%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0860 0.28%
000823 银华高端制造业 0.7100 0.28%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8014 0.28%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7888 0.28%
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0925 0.28%
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0837 0.28%
000122 汇添富实业债债券A 1.1030 0.27%
002558 博时鑫瑞混合A 1.1120 0.27%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.1770 0.26%
164401 前海开源健康分级 0.7770 0.26%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1370 0.26%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.9211 0.26%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1960 0.25%
001564 东方红京东大数据混合 1.2100 0.25%
002291 诺安安鑫保本混合 0.8264 0.25%
005351 汇添富行业整合混合 0.8735 0.25%
210006 金鹰保本混合 1.0955 0.25%
590003 中邮核心优势 1.2220 0.25%
002425 金鹰保本混合C 1.0977 0.24%
004640 华夏节能环保股票 0.6963 0.24%
004694 天弘策略精选混合A 0.8011 0.24%
004748 天弘策略精选混合C 0.7977 0.24%
162607 景顺长城资源垄断 0.4170 0.24%
000063 长盛电子信息主题 1.2960 0.23%
001975 景顺长城环保优势股票 1.3210 0.23%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.8720 0.23%
070021 嘉实主题新动力 1.2900 0.23%
160629 鹏华传媒分级 0.8770 0.23%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.7955 0.23%
000652 博时裕隆混合 1.8590 0.22%
001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9240 0.22%
004925 长信低碳环保行业量化股票 0.7731 0.22%
110005 易方达积极成长 0.5445 0.22%
160518 博时睿远 0.8930 0.22%
161037 富国中证高端制造指数增强型 0.8471 0.22%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8821 0.22%
233006 大摩领先优势 1.7980 0.22%
000634 富国天盛灵活配置混合 0.9590 0.21%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.5133 0.21%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9600 0.21%
001984 上投摩根智慧生活混合 0.9500 0.21%
002707 大摩科技领先混合 0.7550 0.21%
050004 博时精选 1.4974 0.21%
100029 富国天成红利 0.8998 0.21%
164302 新华惠鑫分级债券 0.9543 0.21%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9560 0.21%
260101 景顺长城优选 1.9737 0.21%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2051 0.20%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2051 0.20%
002583 泰信行业精选混合C 0.9840 0.20%
004040 金鹰鑫富混合A 0.9696 0.20%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0266 0.20%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8608 0.20%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0752 0.20%
290012 泰信行业精选混合A 0.9840 0.20%
519935 长信创新驱动股票 1.0050 0.20%
000480 东方红新动力混合 2.1120 0.19%
001617 天弘中证电子指数A 0.7017 0.19%
001782 九泰久益混合A 1.0810 0.19%
001844 九泰久益混合C 1.0450 0.19%
002210 创金合信量化多因子股票 0.9558 0.19%
002363 华安安康保本混合A 1.0761 0.19%
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0730 0.19%
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0500 0.19%
003865 创金合信量化多因子股票C 0.9421 0.19%