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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-01-24 | 每份份额折算1.767份 |
| 2016-07-22 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-01-22 | 每份份额折算1.00062份 |
| 2015-07-23 | 每份份额折算1.00493份 |
| 2015-01-23 | 每份份额折算1.0158份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600166 | 福田汽车 | 5.32% | -0.36% |
| 600221 | 海航控股 | 5.15% | 0.74% |
| 601998 | 中信银行 | 4.83% | -8.32% |
| 002585 | 双星新材 | 0.01% | -0.84% |
| 600350 | 山东高速 | 0.01% | 0.78% |
| 600717 | 天津港 | 0.01% | 0.66% |
| 601339 | 百隆东方 | 0.01% | 1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华积极价值混合 | 1.1915 | 0.89% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.0569 | 0.66% |
| 新华行业周期轮换混合A | 3.8780 | 0.66% |
| 新华安享惠融88个月定开债A | 1.0382 | 0.09% |
| 新华鼎利债券A | 1.1741 | 0.08% |
| 新华鼎利债券C | 1.1523 | 0.08% |
| 新华安享惠融88个月定开债C | 1.0329 | 0.08% |
| 新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0181 | 0.04% |
| 新华聚利债券A | 1.1756 | 0.04% |
| 新华纯债A | 1.1684 | 0.04% |
