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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2025-08-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-11-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603011 | 合锻智能 | 7.24% | -8.38% |
| 600105 | 永鼎股份 | 6.26% | -6.01% |
| 688663 | 新风光 | 6.25% | -2.24% |
| 688103 | 国力电子 | 5.77% | -4.18% |
| 688122 | 西部超导 | 5.34% | -6.27% |
| 002735 | 王子新材 | 5.26% | -5.73% |
| 600363 | 联创光电 | 5.15% | -4.50% |
| 688776 | 国光电气 | 5.02% | -10.52% |
| 601727 | 上海电气 | 4.87% | -3.01% |
| 600353 | 旭光电子 | 4.78% | -7.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.8064 | 1.33% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.33% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.8770 | 0.31% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.8640 | 0.30% |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0502 | 0.20% |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 1.0477 | 0.20% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3207 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2934 | 0.04% |
| 华富荣盛一年持有期混合A | 1.1102 | 0.03% |
| 华富荣盛一年持有期混合C | 1.0997 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 1.4443 | 0.01% |
| 国泰浓益灵活A | 1.5490 | 0.00% |
| 诺安回报A | 1.9240 | 0.00% |