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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-11-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 9.75% | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 7.70% | -0.45% |
| 603939 | 益丰药房 | 7.57% | 2.16% |
| 688315 | 诺禾致源 | 6.00% | 1.20% |
| 688383 | 新益昌 | 5.56% | 1.70% |
| 688052 | 纳芯微 | 5.33% | -3.28% |
| 300580 | 贝斯特 | 4.21% | -2.29% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.51% | -2.11% |
| 601233 | 桐昆股份 | 3.22% | 2.99% |
| 688212 | 澳华内镜 | 3.18% | -5.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合 | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.6895 | 0.63% |
| 华富可转债债券 | 1.2283 | 0.55% |
| 华富强债LOF | 1.6990 | 0.30% |
| 华富恒利债券C | 1.0040 | 0.30% |
| 华富消费成长股票A | 0.8081 | 0.30% |
| 华富恒利债券A | 1.0430 | 0.29% |
| 华富消费成长股票C | 0.7966 | 0.29% |
| 华富增强债券A | 1.6398 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |