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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年11月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004826 平安大华惠悦纯债 1.1239 7.69%
003119 博时鑫源混合A 1.1240 1.90%
003120 博时鑫源混合C 1.1240 1.90%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1894 1.88%
001071 华安媒体互联网混合 1.0540 1.84%
161127 易标普生物科技人民币 1.2517 1.70%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1491 1.57%
163411 兴全保本 1.5302 1.57%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1436 1.56%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1496 1.56%
004704 平安大华惠元纯债 1.0465 1.43%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.3800 1.40%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9490 1.39%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0881 1.38%
003321 易方达原油C类人民币 0.9851 1.35%
161129 易方达原油A类人民币 0.9884 1.34%
162411 华宝标普石油指数 0.5820 1.22%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3640 1.19%
163415 兴全商业模式优选混合 1.3700 1.18%
519960 长信利广混合C 1.1530 1.14%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9789 1.11%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1950 1.10%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1910 1.10%
002692 富国创新科技混合A 1.1060 1.10%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3190 1.10%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.6920 1.09%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0757 1.07%
519961 长信利广混合 1.1720 1.03%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2080 1.00%
340007 兴全社会责任 3.7790 0.99%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2859 0.95%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2700 0.95%
160216 国泰商品 0.4230 0.95%
000041 华夏全球精选 1.0720 0.94%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2000 0.93%
001956 国联安科技动力 1.1644 0.92%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 1.0860 0.92%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2847 0.89%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2847 0.89%
165513 信诚全球商品主题 0.4530 0.89%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2806 0.88%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9858 0.86%
002844 金鹰多元策略混合 1.0477 0.85%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1667 0.85%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0660 0.85%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9874 0.85%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1581 0.83%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0990 0.83%
001287 安信优势增长混合 1.4469 0.81%
002036 安信优势增长混合C 1.4432 0.80%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4230 0.78%
000823 银华高端制造业 0.9200 0.77%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.2460 0.77%
270050 广发新经济股票 2.3440 0.77%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4520 0.76%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1845 0.76%
270042 广发纳斯达克100指数 1.8890 0.75%
001617 天弘中证电子指数A 1.0550 0.74%
217012 招商行业领先 1.4900 0.74%
001618 天弘中证电子指数C 1.0484 0.73%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3890 0.73%
001005 中海合鑫灵活配置 0.7030 0.72%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.2780 0.71%
100016 富国天源平衡 1.8360 0.71%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5730 0.70%
040046 华安纳斯达克100指数 1.8810 0.70%
217017 招商上证消费80联接 1.5750 0.70%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0140 0.70%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.2400 0.69%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4770 0.68%
001800 华安新乐享保本混合 1.0310 0.68%
003889 汇安丰泽混合A 1.4513 0.68%
003890 汇安丰泽混合C 1.4497 0.68%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5050 0.67%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5050 0.67%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0448 0.67%
710001 富安达优势成长 2.2388 0.67%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3800 0.66%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3900 0.65%
000520 上银新兴价值成长 1.4080 0.64%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.7360 0.64%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.1000 0.64%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9480 0.64%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1015 0.64%
519915 富国消费主题混合 1.1060 0.64%
001163 银华中国梦30股票 1.1340 0.62%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2920 0.62%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6130 0.62%
217019 招商深证TMT50联接 1.6130 0.62%
340006 兴全全球视野 1.6021 0.62%
161128 易标普信息科技人民币 1.2193 0.61%
000751 嘉实新兴产业股票 2.1710 0.60%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2431 0.60%
260115 景顺长城中小盘 1.1650 0.60%
270025 广发行业领先 1.8590 0.60%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.3600 0.59%
080012 长盛电子信息产业 1.7080 0.59%
260104 景顺长城内需增长 5.2700 0.59%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1258 0.58%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2230 0.58%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0749 0.58%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1938 0.58%
400025 东方新兴成长混合 1.5085 0.58%
001208 诺安低碳经济股票A 1.0680 0.57%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0550 0.57%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0810 0.56%
004138 上银鑫达混合 1.1394 0.56%
020023 国泰事件驱动 2.7110 0.56%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2850 0.55%
000969 前海开源大安全混合 1.1160 0.54%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.0917 0.54%
070027 嘉实周期优选 2.2840 0.53%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1280 0.53%
340008 兴全有机增长 2.6277 0.53%
519665 银河美丽股票C 2.0800 0.53%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5610 0.52%
519664 银河美丽股票A 2.1440 0.52%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1965 0.51%
001118 华宝事件驱动混合 0.7880 0.51%
002034 华安新财富灵活配置混合C 0.9900 0.51%
270021 广发聚瑞 1.9720 0.51%
960001 广发行业领先混合H 0.9780 0.51%
000214 广发成长优选混合 1.5950 0.50%
000940 富国中小盘精选混合 1.4130 0.50%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.4210 0.50%
002033 华安新财富灵活配置混合A 0.9980 0.50%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2350 0.49%
004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1027 0.49%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.2940 0.49%
163412 兴全轻资产 3.0680 0.49%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4770 0.48%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4570 0.48%
002851 南方品质混合 1.4560 0.48%
004703 南方兴盛混合 1.0430 0.48%
003292 嘉实优势成长混合 1.0670 0.47%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2125 0.47%
070031 嘉实全球房地产 1.0700 0.47%
240019 华宝上证180成长联接 1.7050 0.47%
481013 工银消费服务行业 1.5100 0.47%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4502 0.46%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4424 0.46%
004986 鹏华策略回报混合 1.0921 0.46%
001112 东方红中国优势混合 1.5640 0.45%
001542 国泰互联网+股票 1.9920 0.45%
002264 华夏乐享健康混合 1.1090 0.45%
160918 大成中小盘股票 2.0230 0.45%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3810 0.44%
000879 中海医药健康产业混合C 1.3770 0.44%
001668 汇添富全球互联混合 1.3780 0.44%
001782 九泰久益混合A 1.1420 0.44%
001844 九泰久益混合C 1.1400 0.44%
163805 中银动态策略 1.3581 0.44%
000029 富国宏观策略 1.6310 0.43%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4000 0.43%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.1730 0.43%
000878 中海医药健康产业混合A 1.4170 0.43%
003596 长盛盛腾混合A 1.3563 0.43%
003597 长盛盛腾混合C 1.3653 0.43%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1560 0.43%
004611 民生加银鑫信债券C 1.0584 0.43%
161815 银华抗通胀主题 0.4620 0.43%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2652 0.42%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9580 0.42%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1598 0.42%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1584 0.42%
000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.9720 0.41%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4540 0.41%
001463 光大保德信一带一路混合 0.9870 0.41%
001513 易方达信息产业混合 1.2350 0.41%
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9540 0.41%
002621 中欧消费主题股票A 1.2280 0.41%
004183 富国产业升级混合 1.1715 0.41%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2290 0.41%
118001 易方达亚洲精选 0.9800 0.41%
163810 中银价值精选 1.6940 0.41%
270041 广发消费品精选股票 2.6760 0.41%
310388 申万消费增长 1.4780 0.41%
002191 农银物联网混合 1.2333 0.40%
002939 广发创新升级混合 1.3772 0.40%
004410 招商央视财经50指数C 2.0200 0.40%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8862 0.40%
165312 建信央视50 1.8773 0.40%
217027 招商央视财经50指数 2.0230 0.40%
000057 中银消费主题股票 1.5480 0.39%
000880 富国研究精选灵活配置 1.5370 0.39%
001606 农银工业4.0混合 1.4065 0.39%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2760 0.39%
004746 易方达上证50指数C 1.4090 0.39%
110003 易方达上证50增强A 1.4101 0.39%
160626 鹏华信息分级 1.2970 0.39%
370023 上投中证消费指数 1.5450 0.39%
001786 国泰信益灵活配置混合 1.1962 0.38%
003276 国联安鑫盈混合C 1.0703 0.38%
004341 农银尖端科技混合 1.1499 0.38%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0044 0.38%
420005 天弘周期策略 1.5690 0.38%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.0980 0.37%
002026 广发聚盛混合C 1.0900 0.37%
002516 招商丰达混合A 1.1000 0.37%
002517 招商丰达混合C 1.0910 0.37%