近一月国联安鑫盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫盈混合C003276净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
国联安鑫盈混合C |
1.2322 |
0.24% |
2024-03-27 |
国联安鑫盈混合C |
1.2292 |
-0.54% |
2024-03-26 |
国联安鑫盈混合C |
1.2359 |
-0.01% |
2024-03-25 |
国联安鑫盈混合C |
1.2360 |
-0.28% |
2024-03-22 |
国联安鑫盈混合C |
1.2395 |
-0.55% |
2024-03-21 |
国联安鑫盈混合C |
1.2463 |
0.17% |
2024-03-20 |
国联安鑫盈混合C |
1.2442 |
0.14% |
2024-03-19 |
国联安鑫盈混合C |
1.2424 |
-0.15% |
2024-03-18 |
国联安鑫盈混合C |
1.2443 |
0.28% |
2024-03-15 |
国联安鑫盈混合C |
1.2408 |
0.40% |
2024-03-14 |
国联安鑫盈混合C |
1.2359 |
0.07% |
2024-03-13 |
国联安鑫盈混合C |
1.2350 |
-0.20% |
2024-03-12 |
国联安鑫盈混合C |
1.2375 |
-0.04% |
2024-03-11 |
国联安鑫盈混合C |
1.2380 |
0.28% |
2024-03-08 |
国联安鑫盈混合C |
1.2346 |
0.10% |
2024-03-07 |
国联安鑫盈混合C |
1.2334 |
0.04% |
2024-03-06 |
国联安鑫盈混合C |
1.2329 |
-0.09% |
2024-03-05 |
国联安鑫盈混合C |
1.2340 |
-0.11% |
2024-03-04 |
国联安鑫盈混合C |
1.2353 |
-0.11% |
2024-03-01 |
国联安鑫盈混合C |
1.2367 |
0.09% |
2024-02-29 |
国联安鑫盈混合C |
1.2356 |
0.53% |